Біткойн може красти заголовки щодо руху валют із запізненням, але останнім часом долар США також зробив свій власний пристойний крок. Хоча не робив трицифровий відсотковий крок, як його цифровий аналог, зелений долар все ще знизився на 2, 4% проти кошика основних світових валют з 23 травня - це суттєвий рух за безпечну валюту.
За останній місяць долар опинився під тиском на тлі очікувань багаторазового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. На своєму політичному засіданні минулого тижня ФРС заявила, що готова знизити ставки, щоб компенсувати уповільнення внутрішнього зростання та застійну інфляцію. Ф'ючерсні ринки федеральних фондів в цьому році знизяться на півтора пункту та ще на 40 базових пунктів у 2020 році. Насправді на ринку ф'ючерсних контрактів на зустрічі ФРС у наступному місяці спостерігається 78, 1% шансу скоротити на 25 пунктів. веб-сайт FedWatch CME Group.
Аналітики вважають, що падіння прибутковості облігацій в США та низькі технічні показники можуть створити подальший зворотний рух до долара в наступні місяці. "У цього ще більше можливостей", - сказав Пареш Упадх'яя, директор валютної стратегії Amundi Pioneer Investments в Бостоні, за версією CNBC.
Тим, хто хотів би отримати короткий вплив до долара, але не хоче відкривати валютний рахунок, варто подумати про використання трьох валютних фондів, що торгуються валютою (ETF), обговорених нижче. Розглянемо детальніші відомості кожного фонду та скористаємося технічним аналізом, щоб визначити можливі торгові можливості.
Фонд ведмежів (UDN) Invesco DB
Створений у 2007 році, ведмежий фонд (UDN) Інвеско БД США намагається повторити показники індексу ф'ючерсів на долю Deutsche Bank Short Index. Відстежений показник вимірює коливання вартості євро, швейцарського франка, японської ієни, британського фунта, шведської крони та канадського долара відносно долара США. UDN виділяє 57, 50% свого портфеля на євро, що робить його особливо чутливим до руху в цій валюті. Торговці оцінять щільний фондовий розкид у розмірі 0, 05% та щоденну ліквідність долара понад 700 000 доларів. Станом на 27 червня 2019 року фонд має активи в управлінні (АУМ) у розмірі 32, 94 мільйонів доларів США, стягує плату за управління на 0, 75% і складає 1, 70% за останній місяць. Інвестори також отримують 1, 29% дивідендної доходності.
Діаграма UDN спалахнула ознаками зменшення обертів продавця наприкінці травня, коли ціна акцій утворилася нижчим мінімумом, оскільки показник відносної міцності вирізав неглибокий низький рівень, щоб утворити бичачу розбіжність. На початку червня ціна фонду перевищила довгострокову лінію спаду, продовжуючи зростання протягом місяця і тепер торгує вище 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Торговці, які купують тут, повинні встановити припинення збитковості нижче розриву 20 червня і прагнути резервувати прибуток, переходячи до вересневого розмаху на рівні 21, 55 дол.
Інвеско CurrencyShares Європейський валютний траст (FXE)
Створений у грудні 2005 р. Валютний трест Invesco CurrencyShares (FXE) відстежує зміни вартості євро щодо долара США. Фонд має фізичні євро, що дозволяє практично відображати ефективність курсу євро / долар США. Трейдери повинні знати, що фізичні вклади євро у євро не застраховані, що залишає акціонерів безпосередньо підданими ризику дефолту. FXE забезпечує достатню ліквідність, торгуючи майже 200 000 акцій на день, середній спред складає всього 0, 01%. Торгуючи на $ 108, 19 з чистими активами в $ 249, 42 млн та коефіцієнтом витрат 0, 40%, FXE за минулий місяць на 27 червня 2019 року набрала 1, 58%.
Завдяки значній експозиції UDN до євро, не дивно, що діаграма FXE виглядає надзвичайно схожою. Після прориву вище крутої лінії спаду і 50-денного SMA на початку цього місяця ціна перейшла до тих показників, які забезпечили підтримку для поштовху до 200-денного SMA. Торговці можуть або купувати за поточною ціною, або чекати переконливої близькості від довгострокової ковзної середньої - що на цьому етапі чинило опір. Розгляньте можливість розміщення замовлення на прибуток в районі 52-тижневого максимуму на рівні 113, 14 долара та зменшення збитків, якщо ціна фонду закриється нижче, ніж підсвічник доджі 20 червня буде низьким на рівні 107, 30 долара.
Інвестко Валюта Акції Канадського доларового тресту (FXC)
Фонд канадського долара (FXC) Invesco CurrencyShares призначений для відстеження руху в канадському доларі проти долара США. Фонд, який щоквартально ребалансує, забезпечує пряму експозицію до канадської валюти - також відомий як луні - за рахунок зберігання фізичних канадських доларів на депозитному рахунку JPMorgan Chase & Co. (JPM). Невисокий розкид у 0, 03% у поєднанні з ліквідністю долара в понад 2 мільйони доларів протягом більшої кількості днів зводить до мінімуму прослизання і дозволяє трейдерам піти на невеликі зміни цін. Коефіцієнт витрат 0, 40% фонду, хоча і не надзвичайно дешевий, залишається конкурентоспроможним для тих, хто має намір утримувати більш тривалий термін. FXC контролює активи в розмірі 118, 64 млн доларів, пропонує 0, 66% дивідендної прибутковості і підскочив на 1, 99% за останній місяць. На сьогоднішній день фонд повернув майже 4% станом на 27 червня 2019 року.
Акції FXC різко згуртувалися в січні, перш ніж витратити наступні чотири місяці, перетираючи боки, щоб знизитись. Настрій змінився на початку червня, коли ціна випереджала як лінію спаду, що починається з початку 2018 року, так і 200-денний SMA. Окрім незначного відступу в середині місяця, фонд продовжив своє зростання, що свідчить про можливе виникнення нового зростання. Оскільки це може бути початком просування вгору, ті, хто бере участь у торгівлі, можуть захотіти змінити свої позиції - вийшовши половину на максимум в жовтні на рівні 76, 75 долара, а решту 50% біля максимуму 2018 року - 79, 85 долара. Захистіть від ризику зворотного боку, розмістивши стоп-ордер під мінімумом 21 червня або під 200-денним SMA, залежно від толерантності до ризику.
StockCharts.com
