Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) - одна з найвідоміших інвестиційних фірм, що пропонує інвесторам широкий спектр інвестиційних можливостей, включаючи сотні пайових фондів, щоб допомогти управляти своїм багатством. Взаємні фонди Франкліна Темплтона можуть похвалитися досвідченими командами управління, дисциплінованими інвестиційними підходами та високими оцінками з боку рейтингових агентств.
Франклін Взаємний європейський фонд класу A
Активи в управлінні (АУМ): 2, 137 млрд. Дол
Середня річна чиста вартість активів у 2013-2018 роках: 3, 19%
Коефіцієнт чистої витрати: 1, 29%
Франклінський взаємний європейський фонд класу A прагне збільшення капіталу, а дохід є другорядною метою, інвестуючи принаймні 80% своїх чистих активів у цінні папери європейських компаній. Основна увага зосереджується на занижених пайових паперах і, меншою мірою, на проблемних цінних паперах та можливостях арбітражу при злитті.
Оскільки фонд купує пайові цінні папери в іноземній валюті, такі як євро та британський фунт стерлінгів, прибутки фонду сильно піддаються валютному ризику і можуть коливатися через зміни валютних курсів. Фонд має надмірну вагу до акцій Великобританії при розміщенні близько 29, 9 відсотка, а німецькі акції складають близько 13, 69% портфеля фонду. Що стосується розподілу сектору, то страхові акції складають 12, 86 відсотка активів фонду, а капітальні товари - 10, 92%.
Фонд стягує плату за завантаження 5, 5% і вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 1000 доларів.
Франклінський федеральний фонд без доходів класу A
АУМ: 10, 8 млрд. Дол
Середньорічна віддача від NAV у 2013-2018 рр.: 3, 82%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 62%
Франклінський федеральний фонд без доходів класу A прагне отримати поточний дохід, інвестуючи в муніципальні облігації, звільнені від сплати податків, випущені муніципалітетами США. Оскільки муніципальні облігації звільнені від федеральних податків, цей фонд є найбільш підходящим для інвесторів у високих податкових категоріях. Зазвичай фонд купує та утримує муніципальні облігації до погашення, що призводить до дуже низького коефіцієнта оборотності. Це робить Федеральний фонд без доходів Франкліна високим податком. Облігації, випущені муніципалітетами в Каліфорнії, Техасі та Нью-Йорку, мають найбільшу вагу в портфелі фонду. Понад 85% облігацій фонду мають інвестиційний рівень.
Станом на 30 вересня 2018 року фонд має середню тривалість 4, 3 року та 30-денний прибуток SEC у 2, 29%. Фонд є одним із найстаріших фондів Франкліна і ним керує той самий менеджер фонду понад 18 років. Фонд має мінімальну інвестиційну вимогу - 1000 доларів.
Franklin Utilities Class A
АУМ: 5, 7 мільярда доларів
Середньорічна дохідність від NAV у 2013-2018 рр.: 8, 77%
Коефіцієнт чистої витрати: 0, 73%
Franklin Utilities Class A інвестує близько 90% своїх активів в пайові папери фірм, які надають комунальні послуги, такі як електроенергія, вода та комунікаційні послуги. Фонд стягує плату за завантаження в розмірі 4, 25% і вимагає мінімальної інвестиційної потреби в розмірі 1000 доларів.
Темплтон Глобальний фонд облігацій Клас С
АУМ: 34, 9 млрд. Дол
Середня річна дохідність за 2013-2018 роки: 1, 18%
Коефіцієнт чистої витрати: 1, 36%
Глобальний фонд облігацій Templeton Class C шукає у світі можливості інвестування у валютах, процентних ставках та суверенному кредиті, які можуть запропонувати привабливий потенційний прибуток та додаткову диверсифікацію портфеля. Суверенні облігації, випущені країнами Америки, мають найбільшу вагу в портфелі фонду, а загальний розмір - близько 44%. Загалом облігації, випущені азіатськими країнами, становлять 24% портфеля фонду, тоді як близько 26% портфеля - у готівці та грошових еквівалентах.
Майкл Хасенштаб керує Глобальним фондовим фондом Templeton з 2001 року. Фонд не вимагає плати за завантаження і вимагає від інвесторів внеску як мінімум 1000 доларів.
