Це повсюдний міф про варіанти, що вони складні та ризиковані. Реальність, однак, полягає в тому, що варіанти - це не що інше, як транспортний засіб, що дозволяє отримати акції різними способами. Розумієте, дуже просто класифікувати варіанти як важкі для розуміння, але, знаючи лише кілька основних характеристик варіантів, вони роблять їх дуже корисними та зрозумілими. Будь-хто, і я маю на увазі будь-хто, може навчитися впевнено торгувати варіантами.
Порада 1: Варіанти дійсно слід розглядати як розширення запасів
Як торговець, ви коли-небудь були в положенні, коли ви не були впевнені, чи варто вам утримувати акції чи відпускати його? Кожен, хто торгував раніше, неодмінно стикався з цим питанням і часто, маючи у своєму розпорядженні варіанти, дозволяє отримати дуже потрібну гнучкість, коли ваші інвестиції зіткнулися з невдачею.
Якщо торгуватись лише акціями, ви обмежуєтесь ініціативою бичачого впливу, купуючи акції та бичачу експозицію шляхом скорочення акцій. Ваш шлях до виграшної торгівлі полягає у вашій здатності правильно вгадувати напрямок акцій, тоді як з опціями ви можете робити ставки довгі або короткі, з меншим загальним ризиком та меншими витратами капіталу. Ці додаткові переваги - це лише невелика частка того, що доступно під час торгів. Але головне використання тут полягає в тому, що варіанти - це не що інше, як додаткові опції, які торговці мають у своєму інструментальному полі, щоб висловити інвестиційну ідею.
Порада 2: Параметри можуть вирішити шанси на вашу користь
Вірите чи ні, торгові варіанти можуть дозволити вам поставити шанси на свою користь, тобто ви можете розміщувати торги там, де у вас краща, ніж 50% ймовірність бути вигідною! І це не торги, які створюють додатковий ризик порівняно з торгівлю лише акціями. Насправді вони можуть насправді знизити ваш ризик. Такі типи налаштувань роблять параметри набагато вигіднішими, ніж торгувати тільки акціями. Я, наприклад, люблю складати шанси на мою користь під час здійснення торгів, і в курсі "Опції для початківців" я виконую транзакції, де шанси складаються на мою користь.
Купуючи акції, вам потрібно збільшити запас, щоб отримати прибуток. Якщо ви коротко продаєте акції, ви хочете, щоб акція знизилася, щоб ви отримали прибуток. Ці дві торги описують 50% результатів… в основному, реального переваги немає. Тож уявіть, що ви є бичачим на акції, і тепер у вас є можливість заробляти гроші, якщо акція піднімається, стоїть на місці або падає невелика сума… саме тут варіанти можуть стати вирішальними для успішного портфеля.
Я впевнений, що ми всі згодні з тим, що Уоррен Баффет ставить шанси на успіх на свою користь, коли він приймає інвестиційне рішення. Що ви можете не усвідомлювати, це те, що він є одним з найбільших користувачів варіантів у світі. Якщо правильно використовувати, опції дозволяють вам отримати багато можливостей, які дають вам перевагу в торгівлі. І будьмо чесними, всі ми хочемо торгувати з перевагою.
Люк Дауні співпрацює з Академією Інвестопедії, щоб створити Параметри для початківців, онлайн-курс, щоб показати вам ключові стратегії успішної торгівлі варіантами. Перевірте це вже сьогодні!
Порада 3: Страх і жадібність можуть означати великий прибуток для торговця опціонами
Прислів "бути страшним, коли інші жадібні та жадібні, коли інші бояться" може бути використаний при пошуку вигідних варіантів торгів. Бувають випадки, коли прогнози щодо акцій надзвичайно похмурі, і виграш за ризик приємно налаштовується для торговця опціонами. Часто торгівля проти консенсусу може перекосити шанси на вашу користь. Я впевнений, що ми всі бачили, як акції підстрибують на новинні повідомлення, ринковий шум тощо - просто щоб побачити, що акція врешті повернеться до своєї попередньої ціни. Можливість використовувати варіанти під час подібних заходів може запропонувати привабливі торгові умови, де жадібність та страх надають можливість кмітливому інвестору.
Одне, що мені подобається робити, коли ці можливості представляють себе, - це обчислити результати всіх сценаріїв з початку роботи, і коли все вирівняється, настав час вдарити. Готовність скористатися волатильністю ринку - це актив, який терплячий інвестор вміє використовувати. Ви не завжди будете на виграшній стороні торгівлі, але якщо будете постійно шукати сценарії, які ставлять вас інвестором у позицію, яка, швидше за все, виграє, ви вийдете вперед у довгостроковій перспективі. Інвестування - це довга гра, тому перехід фокусу від того, щоб бути «азартним гравцем» та «бути домом», дасть вам перевагу, необхідну для досягнення успіху.
Порада 4: Параметри можуть покращувати портфелі, як жоден інший інструмент
Коли я думаю про розширення портфоліо, я не кажу про те, щоб додати більше тонн ризику. Те, про що я дійсно говорю, - це використовувати варіанти зменшення ризику та додавання доходу до портфеля, що неможливо лише при торгівлі акціями. Бувають випадки, коли підвищення є гарантованим, і періоди, коли його немає. Головне - бути настороженими щодо правильних налаштувань, які дають перевагу вашому портфелю в довгостроковій перспективі. Незалежно від того, чи є ваша мета - стабільний ріст, орієнтований на дохід чи короткостроковий характер, якщо ви робите правильні ставки з шансами на вашу користь, ви будете позиціонувати на успіх.
Приймаючи рішення про розширення свого портфоліо, метою, до якої потрібно реально прагнути, є послідовність. Існують зручні часи для торговця опціонами, коли портфель розширюється, і є вигідні часи, коли портфель потрапляє під тиск. Вміння визначити ті часи з чіткою головою є першорядним. Подібно до того, як автомеханік настільки ж хороший, наскільки його інструменти дозволяють йому бути, торговцеві опціями доводиться використовувати потрібні інструменти в потрібний час для розширення портфоліо.
Існують ефективні стратегії вдосконалення, доступні для будь-якого рівня опціонера, особливо для початківців. Опційні торги рідко мають бути складними, щоб вплинути на портфель, і я переглядаю деякі мої улюблені стратегії в курсі "Параметри для початківців" в Академії Інвестопедії.
Порада 5: Терпіння - це шлях, яким торговець може отримати прибуток
Є хороші торги, погані торги, виграшні торги та програші. Будуть хороші торги, які, як виявиться, програють (і це нормально), і будуть погані торги, які виграють. Ключовим є усвідомлення того, що найвища ймовірність успіху полягає у здійсненні хороших надійних, надійних торгів. Однією з областей, де біржові торговці та торговці опціонами можуть боротися, - це терпіння - вони відчувають потребу завжди активно торгувати. Я уподібнив пацієнта, який торгує варіантами, з тістом у коробці, чекаючи ідеального кроку. Сорт, який пролітає прямо над тарілкою та у вашому солодкому місці. Це ті пляни, на яких ви гойдаєтеся, тому що настає час і велика ймовірність успіху. Терпіння в торгівлі опціонами не відрізняється. Якщо у вас немає ігрового плану та торгувати безрозсудно, ви, ймовірно, викреслите страйк. Але, якщо ви чекаєте, коли ідеальний настрій прийде, у правильному запасі - ось ваш повільний крок.
Визначення різниці між хорошою та поганою торгівлею - це більша частина битви. Як тільки ви почнете зосереджуватись на розумнішій торгівлі, ваш середній показник буде починати зростати. Найкращі продавці та оптові торговці там не обов'язково є найбільш обдарованими; їхній край виходить із того, що вони чудово зосереджують свої таланти на тих рідкісних добрих угодах.
