(AMZN) акції торгуються нижчими більш ніж на 6% на п’ятницькій сесії перед початком ринку після того, як компанія пропустила оцінки прибутку за третій квартал з великою маржею і знизила орієнтир у четвертому кварталі. Доходи зросли на 23, 7% у річному обчисленні до 69, 98 млрд. Доларів, побивши оцінку в $ 68, 72 млрд., Але вищі витрати, ніж очікувалося, підірвали прибуток на акцію (EPS). Зараз компанія очікує, що доходи в четвертому кварталі та операційний дохід будуть значно нижчими від попередніх оцінок.
Це шокуюча новина для критичного сезону свят 2019 року, коли гігант електронної комерції реєструє найвищі продажі за рік. Ініціатива безкоштовного одноденного доставки коштує дорожче, ніж очікувалося, збільшуючи доходи, але спричиняючи значну прибутковість. Підрозділ хмарних обчислень Amazon Web Services (AWS) також розчарувався протягом кварталу, зарезервувавши менше продажів та менший операційний дохід, ніж консенсус.
Акція знизилася до семимісячного мінімуму на рівні 1618 доларів після ведмежих новин і відскочила перед відкриттям п’ятниці. Зараз він торгує трохи нижче розірваної підтримки за червень на рівні 1672 доларів, і буде подавати подвійні сигнали про аварійне розбиття, якщо цей рівень цін не буде захищений успішно під час чергової сесії. Цей сигнал про продаж, якщо він підтверджений, може призвести до подальшого зменшення рівня до $ 1, 550 до $ 1600, де трирічна тенденція до зростання повинна надавати сильну підтримку.
Довгострокова діаграма AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
Публічна акція в травні 1997 р. Відкрилася з коригуванням 1, 97 дол. США, приносячи вузький діапазон торгів, з подальшим липневим проривом до нових максимумів. Зростання сили набрало сили в 1998 році, вирізавши вертикальний аванс, який зупинився біля 100 доларів у першому кварталі 1999 року. Дві спроби прориву в грудні не вдалися, завершивши потрійну вершину, яка прорвалася до відступу влітку 2000 року. Агресивні продавці взяли під контроль 2001 рік, скидаючи запас до трирічного мінімуму в однозначних цифрах.
Скромна тенденція до зростання знизилася приблизно на дві третини падіння, зменшившись у нижчих 60-х доларах США у 2003 році і поступившись місцем наполегливому, але неглибокому відскоку, який остаточно закінчився у другій половині 2006 року. Наступний підйом зміцнив опір 2003 року, але ралі не вдалося до досягнення максимумів 1999 та 2000 років. Фонд відмовився від більшості цих прибутків під час економічного краху 2008 року, знизившись у 30 доларів США та вибувши до нового максимуму в четвертому кварталі 2009 року.
Зростання тенденції викликало вражаючий купівельний інтерес, породжуючи стійку позицію вгору в межах висхідного каналу, який зберігався в прориві 2018 року. Кульмінаційна ситуація показала великі вигоди у вересні 2018 року за найвищий показник у розмірі 2, 050, 50 долара та перекинулась, втративши понад 35% у грудні. Покупці повернулися в січні, але відхилення повернулося в межах 15 балів від максимуму 2018 року в липні, тоді як ведмежа акція в жовтні підвищує шанси на довгостроковий топ.
Щомісячний осцилятор стохастики перейшов у цикл продажу із зони перекуплення в червні, передбачивши щонайменше шість-дев'ять місяців відносної слабкості. Він досі не досяг зону перепродажів, що дозволяє припустити, що бикам доведеться нелегко здійснити успішну оборону після зриву минулої ночі. Однак недоцільно недооцінювати пропозицію потенційних покупців, які прагнуть відкрити довгі позиції за нижчими цінами.
Короткостроковий графік AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Акція повинна утримуватись над червневим мінімумом на рівні 1672 доларів США, щоб уникнути сигналу продажу, який викриває подорож до зростання тенденції та рівня від 1, 550 до 1600 доларів. Більш зловісно, невеликий малюнок доливання з квітня міг би стати другим максимумом у більш масштабній вершині, починаючи з січня 2018 року, коли Amazon вперше торгував вище 1300 доларів. Цей рівень позначає лінію в піску для багаторічного висхідного тренду, з пробієм по грудневому мінімуму, що сприяє поїздці назад в потрійні цифри.
Сітка Фібоначчі, натягнута на вершину 2019 року, розміщує рівень корекції.618 прямо на лінії тренду, при цьому вузьке вирівнювання підкреслює важливість цього рівня. Тим часом індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) відповідав ціновій дії протягом 2019 року, кажучи гравцям ринку слідкувати за цим показником для підтвердження, якщо бики не зможуть заручитися невдалою підтримкою на наступному тижні.
Суть
Амазонські акції продали більше 100 пунктів після того, як компанія пропустила оцінку прибутку за третій квартал і знизила керівництво в четвертому кварталі з великою маржею.
