Незвичні торгові сигнали в окремих акціях історично могли прогнозувати, що ринок скоро впаде. Ці попередження також дають змогу створити опортуністичні точки входу. Зрештою, ігровий план, щоб скористатися волатильністю, значно полегшує їзду. Року, наприклад, раніше демонстрував ці сигнали.
Те, що ми спостерігаємо зараз, схоже на інші розпродажі на чолі з незвичною торгівлею акціями. Насправді я писав про великі продажі минулого жовтня. Налаштування зараз схоже на колишнє. Прочитайте цей твір тут.
В даний час ми очікуємо більш короткострокового продажу акцій. Ринки в середньому падають приблизно на 5% після того, як виникає тригер (докладніше про це нижче). Але пам’ятайте, провалки представляють можливості для терплячих довгострокових інвесторів. Оскільки сигнали такі рідкісні, ми звертаємо пильну увагу, коли вони трапляються.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Оскільки ми щодня вимірюємо цю активність на тисячах акцій, ми дізналися, що акції можуть в унісон рухатися вниз. Коли це станеться, як зараз, ми можемо виміряти попередні періоди, схожі на сьогодні. Нижче наведено короткий підсумок з наступними кількома статистичними даними порівняно з нашими очікуваннями:
ПІДСУМОК: 30 травня 2019 року наше співвідношення купівлі / продажу акцій готує нас до середнього падіння ринку на 5, 45% та в середньому за 13 торгових днів, щоб дістатися до нього.
Кілька зауважень щодо попередніх випадків, подібних до нинішніх: 1) ринок торгувався нижчим, що очікувалося; 2) середньоденні торгові дні до досягнення місцевого дна історично становлять 13; і 3) середня віддача iShares Russell 2000 ETF (IWM) до тих пір, поки місцеве дно в середньому не складе -5, 45%.
Нижче ви можете побачити, як виглядає це співвідношення, накладене на IWM. Я рухався вперед і кружляв попередні періоди, коли коефіцієнт зменшувався по прямій лінії, як зараз. Ми прагнемо досягти точки капітуляції в найближчі дні чи тижні.
Примітка: Падіння коефіцієнта означає, що продаж збільшується порівняно з покупкою. Червоні зони вказують на перекуплений ринок, а зелені зони перепродаються.
www.mapsignals.com
Нижче ви бачите попередні часи, коли наше співвідношення впало нижче ключового рівня 45%. Ви побачите, що до локального дна (корита) багато червоного. Однак це виглядає як можливість для мене. Оскільки майже всі запаси піддаються виправленню, ймовірно, великі запаси перетягуються вниз, які є алмазами в грубій формі. Як казав колись мудрець, "Великі акції підстрибують, як свіжі тенісні м'ячі". Про це я також навчився за свої багато років на ринках.
Суть
Незвичайні торгові сигнали можуть надати можливість. Довгострокові інвестори можуть неемоційно використовувати історію в якості ігрової книги для успіху. Відкидання і перепродані ринки мали великі шанси набрати великі акції. Наш довгостроковий погляд є бичачим на ринку, і ми відчуваємо, що екстремальні недоліки пропонують можливість придбання в довгостроковій перспективі.
