Частини Dow компонента Caterpillar Inc. (CAT) на початку ринку в понеділок зібралися більше ніж на 3% після того, як компанія обіграла оцінки прибутку в другому кварталі з великою маржею і, орієнтуючись на фінансовий рік 2018, перевищила очікувані консенсусом. Доходи дещо пропустили очікування, але гравці ринку зосередили свою увагу на оптимістичних коментарях, які відзначали здорові показники замовлень, суцільний відставання та незвично великий попит на нафту, газ та видобуток.
Бичачий конфесіонал полегшив занепокоєння акціонерів після погано отриманого звіту за перший квартал, який викликав восьмиденний спад на 23 пункти. Протягом останніх трьох місяців акції привернули мало або взагалі не зацікавлені в купівлі, знизившись до восьмимісячного мінімуму як реакція на зростання торговельної напруженості. Сьогодні вранці вперше з середини червня підняли гігантського обладнання вище 50-ти та 200-денних експоненціальних ковзних середніх значень (EMA).
Незважаючи на це, знадобиться величезна купівельна спроможність, щоб відновити бичачу техніку до січня 2018 року, коли акція перевищила 173 долари. Компанія Caterpillar все ще торгує червоним кольором у 2018 році. Багато рівнів стійкості, ймовірно, сповільнюватимуть хвилю відновлення до попереднього рівня. Як результат, рекомендується, щоб гравці ринку поки що уникали нових позицій, чекаючи стійкого купівельного інтересу, щоб подолати значну накладну пропозицію. Це може статися не раніше, ніж у четвертому кварталі. (Докладніше див: Caterpillar: 6 речей, яких ти можеш не знати .)
Довгострокова діаграма CAT (1997 - 2018)
Акція закінчила багаторічну тенденцію до зростання трохи вище 30 доларів в 1998 році і перетворилася на торговий діапазон з підтримкою в середині підлітків. Це вибуло до нового максимуму в 2003 році, зарезервувавши вражаючі вигоди в 2006 році, коли ралі вичерпалася в низьких 80 доларах. Він зафіксував два номінально вищих вершини у 2008 році та занурився зі світовими ринками під час економічного колапсу, опустившись до шестирічного мінімуму на рівні 21, 71 долара у березні 2009 року.
Оздоблення V-подібної форми завершило подорож у максимум 2008 року, що призвело до негайного прориву, який затримався на рівні 116 доларів у 2011 році, в той же час, коли товари по всьому світу досягли успіху. Це ознаменувало початок тривалого періоду низької ефективності, який вирізав трикутник, за яким слідував спад у 2015 році, який закінчився у середині 50-х років у січні 2016 року. Він повернувся до опору 2011 року у серпні 2017 року та вибухнув, набравши понад 50 балів до січня 2018 року за весь час до $ 173, 24.
Акції були розпродані у лютому 2018 року, коли світові ринки збурили напругу в торгівлі. Щомісячний осцилятор стохастики перейшов у цикл продажу у відповідь на зниження, але все ще не досяг рівня перепродажів. Цінова акція опублікувала низку найнижчих і нижчих мінімумів з того часу, але виправлення відступило лише 30% масивної хвилі ралі, що більше ніж утричі знизило ціну акцій між 2016 та 2018 роками.
Короткостроковий графік CAT (2017 - 2018)
Складний зразок, який застосовується з січня 2018 року, має опір у розмірі 160 доларів та зменшується тенденція, яка зараз наближається до 130 доларів. Це створило ефективний двигун, щоб витрусити слабкі руки, з реверсом запасів після зняття зупинок під попередніми мінімумами. Спад все ще не вплинув на довгострокову гармонічну підтримку, остання хвиля продажу закінчилася на чотири бали вище рівня корекції.382 Фібоначчі. Балансовий обсяг (OBV) в червні знизився до піврічного мінімуму, але тримається значно вище рівня на початку 2017 року.
Розпродаж за травень до червня призвів до найбільших втрат з лютого, вирізаючи контур потенційного п'ятихвильового малюнка Елліотта, який може залучатися до відскоку четвертої хвилі. Якщо так, то поточний підйом не зможе досягти 152 доларів, що означає розрив 15 червня, який ініціював потенційне зниження третьої хвилі. І навпаки, мітинг через цей рівень опору призведе до заперечення схеми Елліотта, сигналізуючи про більш бичачі цінові дії, що відповідають останньому етапу проміжного виправлення. (Щоб дізнатися більше, див: Хвиля Елліотта в 21 столітті .)
Суть
Запаси гусениць зростають вище після бичачого звіту про другу чверть, але залишається затриманим у складній корекції, яка потребує величезної купівельної спроможності для подолання. Купівля тяги вище 152 доларів допомогла б цьому лікувальному процесу, тоді як перехід на цьому рівні може передбачити зниження до $ 120. (Для додаткового читання ознайомтесь: Найбільший ризик інвестування в запас Caterpillar .)
