Приріст 16, 04% в 2019 році на акції Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) розповідає історію акцій, що набираються поряд з великим обсягом незвичної торгової діяльності. У цьому випадку це бичача активність, оскільки акції спрямовуються на збільшення обсягів, що свідчить про залучення покупця.
З часом ми дізналися, як акції з історією чи сильними основами мають тенденцію до подорожчання. Керівники розумних грошей завжди прагнуть зробити ставку на наступні акції, що виграли… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на бік акцій, що підстрибують після періоду тиску, - це історія основних принципів, перепроданих умов та уповільнення великих продажів акцій.
Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. Більшу частину 2018 року Chipotle був запасом вищого, здавалося б, щодня. Починаючи з минулого вересня акції потрапили в масову хвилю продажу, яка розчавила ринок. На наш погляд, відхилення = можливість, особливо відкат ми вважаємо механічними за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядає наш незвичайний сигнал торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), які Chipotle отримав за останній рік. До серпня 2018 року можна побачити безліч сигналів про купівлю, які збігаються з підйомом акцій. Потім, починаючи з жовтня, це був односторонній потяг продажу разом із падінням акцій, який змінився в січні. Це помітно, оскільки запаси рухаються на основі попиту та пропозиції. Зрозуміло, що останнім часом попит перевищує пропозицію:
www.mapsignals.com
Поки що в січні Chipotle акції зареєстрували три незвичайно великі дні, що свідчать про купівлю акцій (див. Графік вище). Однак, що зараз привертає нашу увагу, це те, що Chipotle завойовує тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька областей, в яких акції Chipotle привертають нашу увагу:
- Однорічна ефективність та ринок: + 61, 36% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Однорічна ефективність порівняно з сектором: + 55, 31% проти споживчого дискреційного сектору SPDR ETF (XLY) Недавні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2018 року, коли акції Chipotle купували сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останній рік. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Chipotle показав міцне зростання:
- ІІІ квартал 2018 року темп приросту доходу за рік: + 8, 6% за третій квартал 2018 року порівняно з річним роком, скоригований темп зростання чистого доходу: + 60, 3%
Чипотловий запас проривається до максимумів і має історію основ. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Розповідь про Chipotle та швидкі повсякденні закуски - одна з дедалі зростаючих бізнес-моделей. Я завжди пильно дивлюся за великими компаніями, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акція Chipotle являє собою потенційну можливість придбання довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та недавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
