Cisco Systems, Inc. (CSCO) побив оцінку прибутку на акцію (EPS) у дев'ятому кварталі поспіль, коли повідомив про результати після закриття 13 листопада, але акції опустилися нижче 14 листопада за слабких орієнтирів. Акція опинилася під негативною технікою перед заробітком, що забезпечувало попередження. Акції Cisco опинилися під «хрестом смерті» у щоденному графіку та нижче рівня піврічного та місячного ризику на рівні 51, 19 та 50, 65 доларів відповідно.
Провідна мережа світових мереж є складовою Dow Jones Industrial Average, а Cisco акція є членом Dogs of Dow за 2019 рік. Акція дешева з співвідношенням P / E 15, 49 і дохідністю дивідендів 3, 10%, відповідно до макротрендів.
Компанія розширюється з повільним, але стабільним зростанням в останні квартали, завдяки чому акція досягала свого максимуму в 2019 році - 58, 26 долара 16 липня. Фонд зменшився після слабких рекомендацій щодо прибутку 14 серпня і знову 13 листопада. Акції Cisco закрилися у вівторок, 19 листопада - на 45, 47 долара, що на 4, 9% більше, ніж на сьогодні, і на 13% з моменту встановлення 24 грудня мінімуму - 40, 25 долара. 16 липня компанія Cisco встановила свій 52-тижневий максимум в розмірі 58, 26 доларів і зараз знаходиться на території ведмежого ринку на 22% нижче максимальної.
У довгостроковій перспективі акція Cisco в березні 2000 року встановила свій найвищий внутрішній день у розмірі 82, 00 доларів, а у жовтні 2002 р. Встановила мінімум у 21 столітті - 8, 12 долара. Мережеве шоу "Forbes на Фокса". Зараз ми знаходимось на протилежному боці спектру, з піврічним скороченням Cisco на рівні 50, 65 доларів та квартальним ризиковим рівнем на рівні 60, 53 долара.
Щоденний графік для Cisco Systems
Рефінітів XENITH
Щоденний графік для Cisco показує негативний "ключовий перелом" день, коли акція встановила свій максимум в 2019 році - 58, 26 дол. $ 57, 87 15 липня. Слабкість після цього сигналу призвела до "хреста смерті" 24 вересня, коли 50-денна проста ковзня середня знизилася нижче 200-денної простої ковзної середньої. Це відстежило акції до 18 листопада до $ 44, 44.
Закриття $ 43, 33 31 грудня стало основним внеском у мою власну аналітичну аналітику, а річний рівень вартості залишається на рівні 39, 84 долара. Закриття 54, 73 долара 28 червня також стало вкладом у мою аналітику, а піврічний стрижень зараз є ризиковим рівнем на рівні 50, 65 долара. Закриття $ 49, 41 30 вересня стало ще одним підсумком моєї аналітики, а рівень ризику в четвертому кварталі - $ 60, 53. Закриття $ 47, 51 31 жовтня стало останнім вкладом, що призвело до щомісячного ризикового рівня на рівні 51, 19 долара.
Щотижневий графік для Cisco Systems
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для Cisco є нейтральним, запас нижче його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки - 47, 07 дол. Запас набагато перевищує його 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на $ 39, 23. Акція була вище "повернення до середнього" з тижня 12 лютого 2016 року, коли середній показник становив 23, 61 долара.
Прогнозується, що повільний стохастичний читання 12 х 3 х 3 тижнів завершиться на цьому тижні, підвищившись до 47, 41, порівняно з 25, 66 15 листопада. Озираючись на тиждень 26 квітня, це читання було 93, 63, що перевищує поріг 90, 00, що робить акцію "надуття параболічного міхура", що було попередженням про зменшення сили на міцність.
Торгова стратегія: Купуйте акції Cisco на слабкість до рівня річної вартості на рівні 39, 84 дол. США та зменшіть прибутковість сили до піврічного скорочення на рівні 50, 65 долара.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти місячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на закритті 31 грудня 2018 року. Початковий річний рівень залишається в силі. Закінчення наприкінці червня 2019 року встановило нові піврічні рівні, і піврічний рівень для другої половини 2019 року залишається в силі. Щоквартальний рівень змінюється після закінчення кожного кварталу, тому закриття 30 вересня встановило рівень для четвертої чверті. Закриття 31 жовтня встановило місячний рівень для листопада.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів та закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
