Один з найстаріших пристосувань у всіх торгових операціях - це те, що "тренд - твій друг". Оскільки тенденція визначає переважаючий напрямок цінових дій за дану торгувану цінні папери, доки вона зберігається, більше грошей можна заробити, йдучи з поточним трендом, ніж борючись з нею. Тим не менш, інстинктивно бажати купувати за найнижчою ціною і продавати за найвищою ціною. Єдиний спосіб зробити це на фінансових ринках - це спроба "купити дно" та "продати верх", що за визначенням є контратрендним підходом до торгівлі.
Кожного торгового дня розгортається боротьба між тими, хто намагається придбати чи продати встановлену тенденцію, та тими, хто намагається придбати близько низького та продати біля високого. Обидва типи торговців мають дуже переконливі аргументи щодо того, чому їхній підхід є вищим. Однак, що цікаво, зрештою, один з найкращих підходів може просто включати з’єднання цих двох, здавалося б, різних методів разом. Часто просте рішення є найкращим.
Комбінований підхід
Дві дії допомагають успішно поєднувати прийоми трейдингу та контратренда:
- Визначте метод, який виконує досить гарну роботу щодо виявлення довгострокової тенденції. Визначте метод контратренда, який добре підкреслить відхилення в довгостроковій тенденції
Хоча пошук оптимального підходу може зайняти певний час і зусилля, підкреслити потенційну корисність цієї концепції можна за допомогою деяких дуже простих прийомів.
Крок 1: Визначте довгострокову тенденцію
На малюнку 1 ви бачите біржову діаграму із графіком 200-денної ковзної середньої ціни закриття. З точки зору наступних тенденцій, ми можемо просто констатувати, що якщо останнє закриття вище за поточну 200-денну ковзну середню, то тенденція "вгору" і навпаки.
Однак для наших цілей тут ми не шукаємо методу, який слід за трендами, який обов'язково спровокує фактичні сигнали купівлі та продажу. Ми просто намагаємось закріпити переважаючу тенденцію. Тому ми тепер додамо другий фільтр, що слідує за трендом. На малюнку 2 ви бачите, що ми також додали 10-денні та 30-денні ковзаючі середні показники.
Отже наші правила будуть такими:
- Якщо 10-денна ковзна середня вище 30-денної ковзної середньої І останнє закриття вище 200-денної ковзної середньої, то ми позначимо поточну тенденцію як "вгору". Якщо 10-денна ковзаюча середня температура нижче 30-денна ковзаюча середня величина І останнє закриття нижче 200-денної ковзної середньої, тоді ми позначимо поточну тенденцію як "вниз".
Крок 2: Додавання індикатора контратренда
Є буквально десятки і десятки потенційних контртрендів, які можна вибрати. Для наших цілей, оскільки ми шукаємо короткострокові відхилення в загальній тривалій тенденції, ми використаємо щось дуже просте і відносно короткочасне за своєю природою. Цей показник просто називають генератором. Розрахунки прості:
A = триденна ковзаюча середня ціна закриття
B = 10-денна ковзаюча середня ціна закриття
Осцилятор просто (A - B)
На малюнку 3 ми бачимо той же графік цін, що і на малюнках 1 і 2, з осцилятором, наміченим нижче дії ціни. У міру зниження цін безпеки осцилятор опускається нижче нуля і навпаки.
Крок 3
Отже тепер давайте насправді поєднаємо два описані нами методи в один метод. На малюнку 4 ще раз побачите ту саму діаграму, як і на попередніх трьох малюнках. На цьому ми бачимо 10-денні, 30-денні та 200-денні середні ковзаючі середні, нанесені на графік цін із осцилятором, показаним нижче.
Що трейдер-сповіщувач повинен шукати - це випадки, коли:
- 10-денна ковзна середня вище 30-денної ковзної середньої. Останнє закриття вище 200-денної ковзної середньої. Сьогоднішній осцилятор вище вчорашнього осцилятора. І вчорашнє значення осцилятора було як негативним, так і нижче значенням осцилятора два дні тому.
Виконання цього набору критеріїв свідчить про те, що відкат у довгостроковій тенденції зростання може бути завершений і що ціни можуть бути встановлені на підвищення. Вищезазначені критерії представляють сценарій, в якому тенденція говорить про те, що акція повинна продовжувати свою тенденцію до зростання, але інвестор не буде купувати акції на самому піку циклу.
Недоліки
Існує багато потенційних застережень, пов'язаних із методом, описаним у цій статті. Перш за все, це те, що ніхто не повинен припускати, що описаний метод буде генерувати стійкий прибуток від торгівлі. Він не подається як торгова система, лише як приклад потенційного методу генерації сигналів торгівлі. Сам метод є просто прикладом лише одного способу поєднання індикаторів трендів та контртрендів в одну модель. І хоча ця концепція цілком обгрунтована, відповідальному трейдеру потрібно буде перевірити будь-який метод, перш ніж використовувати його на ринку та ризикувати фактичними грошима. Крім того, слід врахувати й інші надзвичайно важливі міркування, які виходять далеко за рамки просто генерування вхідних сигналів.
Інші відповідні питання, які потрібно задати і відповісти перед тим, як застосовувати будь-який торговий підхід:
- Як будуть розміщені позиції? Який відсоток власного капіталу буде ризикувати? Якщо і де розмістити наказ про зупинку збитків? Коли ви повинні отримати прибуток?
Суть
Це лише вибірка міркувань, які повинен враховувати торговець, перш ніж почати торгувати будь-яким конкретним методом. Тим не менше, маючи на увазі ці застереження, є певна заслуга в ідеї поєднання методів, що слідують за трендом і контр-трендами, намагаючись придбати в найбільш сприятливі моменти, все ще дотримуючись основної тенденції в грі.
