Втрата 21, 68% в 2018 році для акцій Facebook, Inc. (FB) розповідає про незвичайну ведмежу торговельну діяльність, що супроводжує цей крок. Однак з часом ми дізналися, як великі компанії прагнуть подолати технічну слабкість і врешті повернути собі перевагу. Основні критерії, на які ми звертаємо увагу, коли робимо ставку на акції під тиском, - це історія основних принципів, перепроданих умов та уповільнення великих продажів акцій.
Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. З серпня акції Facebook знизилися в ціні разом із збільшенням обсягу. Це, ймовірно, пов’язане із скороченням керівництва компанією. Значна частина страху вже є ціною на акції на нинішніх рівнях. Що стосується великого потенційного продажу акцій, схоже, що ця тенденція починає змінюватися.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на попередньому провідному складі, ми хочемо спостерігати уповільнення потенційного продажу. З серпня акції Facebook зареєстрували 14 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про продаж акцій (див. Графік нижче). Однак, що зараз привертає нашу увагу, це те, що ми спостерігали зворотній бік цієї діяльності за останні кілька тижнів, що говорить про те, що попит на акції зростає.
На графіку нижче останнім часом набирають акції Facebook. Відступ приблизно на 40% від максимумів робить цей запас цікавим:
TradingView.com
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата на поворот, ми вважаємо попередніх лідерів, які впали надмірно через страх і демонструють уповільнення продажів:
- Недостатні показники за рік (YTD) порівняно з ринком: -21, 24% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD у порівнянні з сектором: -23, 99% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Ведмежі незвичайні торгові сигнали сповільнюються
Просто щоб графічно показати, як виглядає наш незвичайний сигнал про торговельну діяльність, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), що були зроблені акціями Facebook за останній рік. З серпня це односторонній потяг продажу, який сповільнився з листопада:
Картигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і набираємо найкращі акції, що демонструють незвичну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2016 року, коли Facebook робив сигнали для придбання Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми протягом багатьох років працювали на масових заходах:
Картигнали
На додаток до похмурої технічної картини, яка, схоже, покращується, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи підтримує фундаментальна картина довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Facebook все ще показав зростання:
- Коефіцієнт зростання доходу за третій квартал 2018 року (у річному обчисленні): + 33% у третьому кварталі 2018 року темп зростання розробленого EPS: + 11%
Facebook технічно не працює, але має істотні основи. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Розповідь для Facebook дуже негативна, але великі компанії, як правило, розгадують це в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Facebook представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Враховуючи велику відмову в ціні, історичну фундаментальну ефективність та уповільнення незвичних сигналів розповсюдження, цей запас може бути вагомим місцем у портфелі, орієнтованому на зростання.
