Початок роботи на ринку форекс часто може спричинити життєвий цикл, який передбачає спочатку занурення в голову, відмову чи крок назад, щоб зробити додаткові дослідження та відкрити демо-рахунок для практики. З цього моменту нові торговці можуть почувати себе впевненіше відкрити інший рахунок в реальному часі, отримати більше успіхів і беззбитковості або отримати прибуток. Ось чому важливо створити рамки для торгівлі на форекс-ринках, які ми окреслимо нижче.
Чому варто зосередитись на середньостроковій торгівлі форекс?
Чому ми зосереджуємось на середньостроковій торгівлі форекс, а не на довгострокових або короткострокових стратегіях? Щоб відповісти на це запитання, давайте подивимось на таку таблицю порівняння:
| Тип торговця | Визначення | Хороші бали | Погані бали |
| Короткостроковий (скальпер) | Торговець, який прагне відкрити та закрити торг протягом декількох хвилин, часто користуючись невеликими ціновими рухами з великою кількістю важелів | Швидка реалізація прибутку або збитків через швидкий вогонь цього виду торгів | Великі вимоги до капіталу та / або ризику через велику кількість важелів, необхідних для отримання прибутку від таких невеликих рухів |
| Середньостроковий | Торговець, як правило, прагне обіймати посади протягом одного або декількох днів, часто користуючись сприятливими технічними ситуаціями | Найнижчі вимоги до капіталу з цих трьох, оскільки важелі необхідні лише для збільшення прибутку | Менше можливостей, оскільки такі види торгів складніше знайти та виконати |
| Тривалий період | Торговець, який прагне обіймати посади місяцями або роками, часто засновуючи рішення на довгострокових фундаментальних факторах | Більш надійні довгострокові прибутки, оскільки це залежить від надійних фундаментальних факторів | Великі вимоги до капіталу для покриття нестабільних рухів проти будь-якої відкритої позиції |
Тепер ви помітите, що як короткострокові, так і довгострокові трейдери потребують великої кількості капіталу - перший тип потребує його для отримання достатнього важеля, а другий для покриття нестабільності. Хоча ці два типи торговців існують на ринку, вони складаються з осіб з високою чистою вартістю, керівників активів або великих інституційних інвесторів. З цих причин роздрібні торговці, швидше за все, досягнуть успіху, використовуючи середньострокову стратегію.
Основні рамки торгівлі форекс
Розглянуті рамки будуть зосереджені на одній центральній концепції: торгівлі з шансами. Для цього ми розглянемо різні методи в декількох часових рамках, щоб визначити, чи варто брати дану торгівлю. Однак майте на увазі, що це не механічна / автоматична торгова система; скоріше, це система, за допомогою якої ви отримаєте технічний внесок і приймете рішення. Ключовим є пошук ситуацій, коли всі (або більшість) технічних сигналів вказують в одному напрямку. Такі торгові ситуації з високою вірогідністю, як правило, будуть вигідними.
Як стати успішним трейдером Forex
Створення та розмітка діаграм Forex
Ми будемо використовувати безкоштовну програму під назвою MetaTrader для ілюстрації цієї торгової стратегії; однак можна використовувати і багато інших подібних програм, які дадуть ті самі результати. Існує дві основні вимоги до торговельної програми:
- Можливість відображення трьох різних часових рамок одночасно Можливість побудови технічних показників, таких як ковзаючі середні значення (EMA та SMA), індекс відносної сили (RSI), стохастика та дивергенція середньої конвергенції з ковзними середніми (MACD)
Тепер ми розглянемо, як налаштувати цю стратегію у вибраній торговій програмі. Ми також визначимо сукупність технічних показників з правилами, пов’язаними з ними. Ці технічні показники використовуються як фільтр для ваших торгів.
- Похвилинна свічникова діаграмаRSI (15) стохастика (15, 3, 3) MACD (за замовчуванням) Погодинна свічникова діаграмаEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (за замовчуванням) Щоденна таблиця свічниківSMA (100)
Тепер ви хочете включити використання деяких більш суб'єктивних критеріїв, таких як:
- Значні трендові лінії, які ви бачите в будь-якому з часових рамок повторень, дуг або вентиляторів, які ви бачите в погодинних або щоденних графікахПідтримка чи опір, які ви бачите в будь-якому з часових рамокПівотні пункти, обчислені за попередній день до погодинної та мінімальної діаграм. в будь-який час
Зрештою, ваш екран повинен виглядати приблизно так:
Малюнок 1: Екран програми торгівлі форекс
Пошук вхідних та вихідних торгових точок Forex
Ключовим моментом пошуку точок входу є пошук часу, коли всі точки індикаторів в одному напрямку. Сигнали кожного часового діапазону повинні підтримувати терміни та напрямок торгівлі. Є кілька бичачих і ведмежих точок входу:
- Бичачий свічник, що охоплює або інші утворення. Прориви лінії / каналу вгору Позитивні розбіжності в RSI, стохастиці та MACD. Переміщення середніх кросоверів (коротший перехід довше) Сильна, близька підтримка та слабкий, віддалений опір
- Медведь, що охоплює свічники або інші утворення. Прорив лінії / каналу вниз
Також непогано розмістити точки виходу (як зупинити втрати, так і отримати прибуток), перш ніж навіть розмістити торгівлю. Ці пункти слід розміщувати на ключових рівнях та змінювати, лише якщо відбудеться зміна передумови для вашої торгівлі (часто в результаті вступу в основу). Ви можете розмістити ці точки виходу на ключових рівнях, включаючи:
- Незадовго до областей сильної підтримки чи опоруНа ключових рівнях Фібоначчі (вкраплення, вентилятори чи дуги) безпосередньо в ключових трендових лініях чи каналах
Давайте розглянемо пару прикладів окремих діаграм, використовуючи комбінацію індикаторів, щоб знайти конкретні точки входу та виходу. Знову ж таки, переконайтеся, що будь-які торги, які ви збираєтесь укладати, підтримуються у всіх трьох часових рамках.
Малюнок 2: Екран, на якому показано кілька індикаторів, які вказують в одному напрямку
На малюнку 2 вище ми бачимо, що безліч індикаторів вказують в одному напрямку. Існує ведмежий малюнок «голова і плечі», MACD, опір Фібоначчі і кросовер EMA (п’ять і 10 днів). Ми також бачимо, що підтримка Фібоначчі забезпечує хорошу точку виходу. Ця торгівля хороша на 50 пунктів і проходить менше двох днів.
Малюнок 3: Екран із індикаторами, що вказують у довгому напрямку
На малюнку 3 вище ми можемо побачити багато показників, які вказують на довгу позицію. У нас є бичачий захват, підтримка Фібоначчі та 100-денна підтримка SMA. Знову ми бачимо рівень опору Фібоначчі, який забезпечує відмінну точку виходу. Ця торгівля хороша майже на 200 пунктів лише за кілька тижнів. Зауважте, що ми можемо розбити цю торгівлю на менші торги за погодинним графіком.
Управління грошима та ризик на валютних ринках
Управління грошима є ключовим фактором успіху на будь-якому ринку, особливо на мінливому ринку форекс. Багато разів основні фактори можуть направляти курси валют, коливаючись в одну сторону - лише для того, щоб курси рухалися в інший бік за лічені хвилини. Отже, важливо обмежити свій недолік, завжди використовуючи точки зупинки та торгуючи лише тоді, коли ваші показники вказують на хороші можливості.
Ось кілька конкретних способів обмеження ризику:
- Збільшити кількість показників, якими ви користуєтесь. Це призведе до більш жорсткого фільтра, за допомогою якого відображаються ваші торги. Зауважте, що це призведе до менших можливостей. Розмістіть точки зупинки втрат на найближчих рівнях опору. Зауважте, що це може призвести до втрачених прибутків. Використовуйте втрати на зупинці для фіксації прибутку та обмеження втрат, коли ваша торгівля виявиться сприятливою. Це також може призвести до втрати прибутку.
Суть
На валютному ринку кожен може заробити гроші, але це вимагає терпіння та дотримання чітко визначеної стратегії. Тому важливо спочатку підходити до торгівлі форекс шляхом ретельної, середньострокової стратегії, щоб ви могли уникнути більших гравців і стати жертвою цього ринку. (Про читання, пов’язане з цим, див. Найвідоміші торговці форекс колись.)
Порівняйте інвестиційні рахунки × Пропозиції, що відображаються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Інвестопедія отримує компенсацію. Опис постачальникаПов'язані статті
Стратегія та освіта Forex
Найкращі 4 речі, які успішно роблять форекс трейдери
Технічний аналіз Основна освіта
Здійснюйте різкі торги, використовуючи витримку Андрія
Технічний аналіз Основна освіта
Торгівля розбіжністю MACD
Алгоритмічна / автоматизована торгова базова освіта
Як торговці використовують ІСН (індекс товарних каналів) для торгівлі акціями
Стратегія та освіта Forex
Стратегії для трейдерів на неповний робочий день
Стратегія та освіта Forex
Стратегії форекс, які використовують ретраценції Фібоначчі
Посилання партнераПов'язані умови
Визначення та приклад автоматичного виконання Автоматичне виконання допомагає трейдерам реалізувати стратегії введення та виходу з торгів на основі автоматизованих алгоритмів без необхідності розміщення замовлення вручну. більше Визначення стратегії торгівлі Forex Стратегія торгівлі на Форекс - це набір аналізів, які трейдер на день форекс використовує, щоб визначити, купувати чи продавати валютну пару. більше Визначення торгівлі, пов'язане з діапазоном. Торговельна обмежена торгівля - це торгова стратегія, яка прагне визначити та скористатися акціями, що торгують за ціновими каналами. докладніше Коефіцієнт зміщення середньої конвергенції - визначення MACD. Середня дивергенція конвергенції (MACD) визначається як показник імпульсу, що слідує за трендом, який показує взаємозв'язок між двома ковзаючими середніми цінами цінних паперів. детальніше Визначення ведмежих харамі Медведь харамі - це японський свічник з двома барними свічками, який дозволяє припустити, що ціни можуть скоро повернутися до зворотного боку. Вища тенденція передує утворенню ведмежого харамі. детальніше Визначення масштабування на Форекс Скальпінг Forex - це метод торгівлі, де трейдер зазвичай здійснює кілька торгів щодня, намагаючись отримати прибуток від невеликих рухів цін. більше