"Найбільший ворог торговця - це страх. Той, хто боїться, втрачає". Це основна теза " Tradingpsychologie ", німецької книги про психологію торгівлі 2012 року, яка була сприйнята з великим ентузіазмом. Багато читачів та рецензентів коментували, що це найкраща книга з цієї теми, яку вони коли-небудь читали, або що це перша, яка реально використовувалась.
Автор книги Норман Вельц - психолог та журналіст, який розвинув великий інтерес до фондового ринку та пов'язаної з ним психології. Його спеціальність - торгова психологія, предмет, на якому він має не лише великий досвід, а й унікальні уявлення. Крім усього іншого, він готує торговців, щоб розвивати їх мізки в правильному напрямку.
Вельц підкреслює, що те, що відрізняє і його творчість, і його книгу від великої літератури в цій галузі, - це акцент на прикладній психології торгівлі. Загальновідомо, що торговці потребують дисципліни, але прийняття цієї ідеї просто недостатньо для того, щоб інвестори могли працювати належним чином.
Це справді все у розумі
Суть проблеми полягає в тому, що більшості людей подобається і потребує безпека у всіх її формах, але "торгівля - це найнебезпечніший бізнес, в якому ти можеш бути", - говорить Уельц. Він стверджує, що жодна інша професія не створює стільки і таких напружених емоцій і не відображає стільки наших особистостей. Він іде так далеко, що констатує, що діяльність на фондовому ринку уособлює гроші: "ми не просто торгуємо активами та грошима, ми стаємо грошима", за словами Вельца.
Для ефективної торгівлі важливим є правильний спосіб мислення. І все ж, ніщо складніше, ніж розлучитися з безліччю факторів, які створили наше мислення в першу чергу і які диктують, як функціонує наш мозок. На нас впливають батьки, родина, друзі, оточення, суспільство, засоби масової інформації, книги тощо. На той момент, коли ми починаємо торгувати, усі ці впливи мають тенденцію фіксувати торгові схеми, які часто є нефункціональними або неоптимальними. Спроба змінити ці зразки десь між складними та лякаючими.
Як розвивати торговий мозок
Чому торговці нехтують психологією?
Для того, щоб зрозуміти підхід Вельца, необхідно зрозуміти всебічну роль психології та мозку. Хоча уявлення про те, що психологія є життєво важливою для фондового ринку, не є новим, але Вельц вважає, що торгівля - це буквально 100% психологія. Без психіки ми ніколи не могли б оцінити фінансовий ризик чи визнати тенденції. "Ні мозку, ні торгів на фондовій біржі", - говорить Вельц. Таким чином, психічна сила абсолютно важлива для успіху в торгівлі. Крім того, близько 95% наших дій підсвідомо, і ми схильні повторювати свою поведінку знову і знову. Занадто часто ця реплікація означає повторення неправильних чи навіть згубних дій.
Для підтвердження цієї суперечки Вельц посилається на дослідження, в якому 120 торговців отримали систему, яка статистично підтвердила своє внутрішнє значення за 19 попередніх 20 років. Після року тестування було очевидно, що 119 з цих торговців зазнали невдач із системою, оскільки їх душевні тенденції збивали їх з глузду. Усі, крім одного торговця, мали неправильні психічні процеси. "Успіх виходить з голови", - говорить Вельц. Система була хорошою, але ставлення та психологія, з якою торговці застосовували цю систему, не були.
Більшість торговців - це чоловіки, які схильні думати, що психологія не є дійсно важливою. Вони вважають, що важливо, скоріше, спрощені уявлення про холодне раціональність, добре обізнаність та досвідченість. За словами Вельца, проте, раціональність, інформація та досвід не допомагають, якщо мозок не запрограмований належним чином і не налаштований. То що ми можемо зробити, щоб наш розум і підсвідомість діяли належним чином?
Підхід Вельза
Вельц працює на мізки торговців через підсвідомість і гіпноз. Учні піддаються довірливому настрою і необхідні компетенції закріплюються в підсвідомих регіонах мозку. Якщо цей процес звучить дещо дивно, подумайте про це: Протягом багатьох років Вельц допомагав людям долати свої страхи та блокади, дозволяючи їм виграти спортивні чемпіонати і навіть забезпечити перемогу в Олімпійських змаганнях. Крім того, він допомагав торговцям заробляти гроші, активуючи правильну розумову енергію, мотивацію і, таким чином, поведінку. Він підкреслює, що у кожної людини є унікальні ментальні мости та бар'єри, які необхідно переступити або подолати, щоб забезпечити успіх.
"Торгова дисципліна" походить від зміни поведінки в бажаному напрямку та подолання психічного опору та страху, які взагалі заважають. Зокрема, в умовах торгівлі, Вельц вважає, що "існують армії опору". Торговельний мозок насправді тягне за собою інтеграцію правильних інвестицій та знань на ринку з правильними розумовими можливостями. Справа не в тому, що звичайні навички є неважливими, це просто те, що вони зазвичай перекриваються неправильними психічними та поведінковими моделями.
Таким чином, ефективна торгівля передбачає зміну особистості. За словами Вельца, "люди, які не бажають цього робити, навіть не повинні заважати торгувати". Ті, хто концентрується лише на так званих логічних аспектах діаграм і тенденцій, включаючи всі ті зразки, як "прапори, трикутники і канали або зупинки і діапазони торгів", врешті-решт заграють на безліч емоцій, які неминуче вступають у гру і навіть домінують над ринки.
Вище сказане, пояснює Вельц, - це "ультракоротка версія" його теорії, але справді суть справи. Крім того, він вважає, що кожен може стати торговцем і подолати свої страхи. За умови, що люди не клінічно хворі, вони можуть вирішити ті основні занепокоєння, якщо вони дійсно готові працювати над собою. Крім того, для досягнення успіху їм потрібно добре почуватись і впоратися з реальністю. Звичайно, фінансові знання та навички, інформація та дослідження все ще відіграють ключову роль.
Однак туди важко дістатися. Вельц вважає, що люди не повинні думати, що вони можуть "почати з міні-рахунку і жити зі свого заробітку як професійний торговець протягом шести місяців". Це вимагає часу та самовіддачі. Вельц вважає, що якби цього не було, дороги були б повними Феррарісом та Поршем.
Суть
Фундаментальна роль психології трейдера, як правило, недооцінюється і занадто велика увага приділяється технічній стороні. Хоча обидва є важливими, але, можливо, правильний спосіб мислення відрізняє успішних від невдалих трейдерів. Однак вивчення технічних аспектів торгівлі є більш простим, ніж придбання першокласного торгового мозку. Останнє, як правило, тягне за собою інтенсивно працювати над власними рисами особистості та викорінювати закріплені моделі поведінки. Цей процес непростий і вимагає відданості, часу і, часто, допомоги кваліфікованого тренера. Тим не менш, результати, ймовірно, отримають дивіденди.
