Протягом багатьох років прихильники ринку та торговці форекс так само використовували прості цінові схеми не лише для прогнозування вигідних торгових можливостей, а й для пояснення простої ринкової динаміки. Як результат, на валютних ринках, як і на багатьох інших торгових ринках, часто використовуються такі форми, як вимпели, прапори та подвійні днища та верхівки. Менш розмовною, але не менш корисною моделлю, що виникає на валютних ринках, є ведмежа форма алмазного верху, широко відома як алмазна верхівка., ми пояснимо, як трейдери форекс можуть швидко ідентифікувати алмазні вершини, щоб скористатися різними можливостями.
Діамантова верхівка зустрічається здебільшого у верхній частині значних вершин. Це ефективно сигналізує про майбутні недоліки та повторне просування з відносною точністю та легкістю. Через підвищену ліквідність валютного ринку ця формація може бути легшою для виявлення на валютному ринку, ніж у її аналозі на основі власного капіталу, де часто виникають розриви в ціновій дії, витісняючи деякі вимоги, необхідні для визнання діамантового верху. Ця формація також може бути застосована до будь-якого часового періоду, особливо добових та погодинних графіків, оскільки широкі коливання, що часто спостерігаються на валютних ринках, дадуть торговцям безліч можливостей торгувати.
Ідентифікація та торгівля формацією
Алмазна форма верху встановлюється шляхом спочатку ізоляції позацентрової формації голови та плечей та застосування тенденційних ліній, залежних від наступних вершин і жолобів. Свою назву він отримав від того, що візерунок має вражаючу схожість з чотиристороннім діамантом.
Давайте розглянемо поетапне розбиття, як торгувати формацією, використовуючи в нашому прикладі валютну пару австралійського долара / долара (AUD / USD) (рис. 1). По-перше, ми ідентифікуємо позацентрове формування головою і плечима у валютній парі. Далі ми проводимо трендові лінії опору спочатку від лівого плеча до голови (лінія А), а потім від голови до правого плеча (лінія Б). Це утворює верхівку пласта; як результат, цінова акція не повинна виходити за верхній опір верхньої лінії, сформований правим плечем.
Ідея полягає в тому, що цінова акція консолідується до майбутнього нестачі, і будь-яке проникнення вище лінії тренду в кінцевому підсумку зробить модель неефективною, оскільки це означатиме, що був створений новий пік. Як результат, торговець буде змушений або повторно застосувати лінію тренду (рядок B), яка проходить від голови до правого плеча, або взагалі нехтувати алмазним утворенням, оскільки модель була порушена.
Щоб встановити нижчу підтримку лінії, технік просто придивиться до найнижчого корита, встановленого у формації. Нижню опору можна намалювати, з'єднавши нижній хвіст з лівим плечем (лінія С), а потім з'єднавши іншу лінію підтримки лінії від хвоста до правого плеча (лінія D). Це з'єднує нижню половину з верхом і завершує візерунок. Зверніть увагу, як самий правий кут утворення також нагадує вершину симетричного трикутника, і це говорить про прорив.
Торгувати алмазним верхом не набагато складніше, ніж торгувати іншими формами. Тут трейдер просто шукає перерву нижньої лінії підтримки, пропонуючи збільшувати силу для ймовірного недоліку. Теорія досить проста. І верхній опір, і нижній рівень підтримки, встановлений правим плечем, будуть містити цінову дію, оскільки діапазон кожного наступного сеансу зменшується, що свідчить про короткочасний прорив. Після того, як сеанс закриється нижче рівня підтримки, це вказує на те, що імпульс продажу продовжиться, оскільки продавці нарешті просунулися внизу нижче цієї значної позначки. Потім торговець захоче розмістити свою заявку трохи нижче цього рівня, щоб зафіксувати подальше зниження ціни.
Цей підхід особливо добре працює на валютних ринках, де цінова дія, як правило, є більш текучою, а тенденції встановлюються швидше, коли певна значна підтримка чи рівень опору будуть порушені. Управління грошима буде застосовано до цієї позиції через стоп-лосс, розміщений трохи вище попередньо розбитого рівня підтримки, щоб мінімізувати будь-які втрати, які можуть виникнути, якщо перерва помилкова, і відбудеться тимчасове відновлення.
На малюнку 2 нижче показано збільшений вигляд малюнка 1. Ми можемо бачити, що сеансова свічка закрита внизу або «зламала» лінію підтримки лінії (лінія Di), що вказує на рух нижче. Алмазний топ-трейдер отримав би прибуток від цього, розмістивши замовлення на вхід нижче закриття лінії підтримки на рівні 0.7504, а також розмістивши стоп-лосс трохи вище тієї ж лінії, щоб мінімізувати будь-які потенційні втрати, якщо ціна відмовиться вище. Стандартна зупинка буде розміщена на 50 пунктів вище на 0, 7554. У нашому прикладі стоп-ордер не був би виконаний, оскільки ціна не змогла відскочити назад; падаючи замість цього, на 150 піпсів нижче за один сеанс, перш ніж потім ще більше падати.
Нарешті, цільові показники прибутку розраховуються шляхом віднесення ширини пласта від голови формації (найвища ціна) до нижньої частини хвоста (найнижча ціна). На прикладі, використовуючи валютну пару AUD / USD, на рисунку 3 показано, як це зробити. На малюнку 3 обмінний курс AUD / USD у верхній частині формації становить 0, 8003. Внизу діамантовий верх рівно 0, 7250. Це залишає 753 пункти між двома цінами, які ми використовуємо для формування максимальної ціни, де ми можемо отримувати прибуток. Щоб бути в безпеці, торговець встановить дві цілі, на яких можна отримати прибуток. Для першої цілі потрібно буде взяти повну суму, 753 піпси та взяти половину цієї суми та відняти її від нашої вхідної ціни. Тоді перша ціль буде 0, 7128. Цільова ціна, яка максимізує наш прибуток, складе 0, 6751, обчислена шляхом віднімання повних 753 піпсов від вхідної ціни.
Використання цінового осцилятора допомагає
Одне з головних правил успішної торгівлі - завжди отримувати підтвердження, і діамант верхнього шаблону нічим не відрізняється. Додавання цінового осцилятора, такого як середня розбіжність конвергенції та показник відносної міцності, може підвищити точність вашої торгівлі, оскільки такі інструменти можуть оцінити імпульс цінової дії та використовуватись для підтвердження розриву підтримки чи опору.
Застосовуючи стохастичний осцилятор на нашому прикладі (рис. 4 нижче), інвестор підтверджує прорив нижче опори через нижній хрест, який відбувається в коливальнику цін (точка X).
Збираємо це все разом
Не тільки формують ведмежі діамантові вершини в основних валютних парах, таких як євро / долар США (EUR / USD), британський фунт / долар США (GBP / USD) і долар США / японська ієна (USD / JPY), але вони також формуються в менш відомі міжвалютні пари, такі як євро / японська ієна (EUR / JPY). Хоча формування у міжвалютних пар відбувається менше, коливання мають тенденцію тривати довше, створюючи більше прибутку. Давайте розглянемо покроковий приклад цього за допомогою EUR / JPY:
- Визначте схему голови та плечей і підтвердьте зміщення характеру формування, помітивши, що голова встановлена трохи ліворуч, а хвіст встановлена праворуч. Сформуйте верхній опір, підключивши ліве плече до верхівки голова (лінія А) і голова до правого плеча (лінія В). Далі намалюйте трендові лінії для підтримки, підключивши ліве плече (лінію С) до хвоста та хвіст до правого плеча (лінія D). Обчисліть ширину формації, взявши ціни у верхній частині голови, 141, 59, і низ хвоста, 132, 94. Це дасть нам загалом 865 піпс відстані, перш ніж ми зможемо отримати повний прибуток. Розділіться на два, і наша перша точка для отримання прибутку буде на 432 пункти нижче нашого вступу. Встановіть точку входу. Придивіться до верхівки правого плеча і помітіть точку, де свічка закривається нижче лінії опори, прориваючись. Тут закінчення сесії становить 137, 79. Потім наказ про вхід повинен бути розміщений на 50 пунктів нижче на рівні 137, 29, тоді як наш стоп-лос-ордер буде розміщений на 50 піпсов вище на рівні 137, 79. Розрахуйте першу ціну прийому прибутку, віднявши від запису 432 піпси. Як результат, перша ціль прибутку складе 133, 45.Закінчення підтвердити торгівлю, використовуючи коливальник цін. Тут стохастичний осцилятор подає сигнал вперед і підтверджує можливість, коли він пробивається нижче рівня перекуплення (точка X).
Якщо перша мета досягнута, торговець пересуне свою зупинку до першої цілі, а потім поставить кінцеву зупинку для захисту будь-яких подальших прибутків.
Суть
Незважаючи на те, що ведмежий діамантовий верх був упущений з-за своєї нечастості, він залишається дуже ефективним у відображенні потенційних можливостей на ринку форекс. Більш плавні цінові дії через величезну ліквідність ринку пропонують торговцям кращий контекст, в якому застосовувати цей метод та виділяти кращі можливості. Коли ця форма поєднується з коливачем цін, торгівля стає ще кращим уловом - ціновий коливач збільшує загальну ймовірність вигідної торгівлі шляхом вимірювання цінового імпульсу та підтвердження слабкості, а також відмивання помилкових торгів на прорив / зрив.
