JPMorgan Chase & Co. (JPM) - найбільший з чотирьох банків "грошових центрів", який є занадто великим, і є єдиним найбільшим банком в промисловому середньому Dow Jones. Фінансовий гігант повідомив про прибутки перед початковим дзвоном у вівторок, 15 жовтня, і відправив суцільний ритм. У відповідь акції JPMorgan торгувались до нового найвищого найвищого внутрішнього дня у розмірі $ 121, 14, що знаходиться між піврічним стрибком на $ 118, 51 та квартальним ризиковим рівнем у $ 122, 26, де мої аналітики показують, що слід отримувати прибуток.
Акція закрилася в понеділок, 14 жовтня, на $ 116, 45, що на 19, 2% більше, ніж на рік, а на території бичачого ринку на 27, 8% вище рівня, ніж 26 грудня на рівні 91, 11 дол. Згідно з даними Macrotrends, акції JPMorgan за розумною ціною мають співвідношення P / E 12, 15 та дохідність дивідендів 3, 10%. Якщо дивідендна прибутковість залишиться вище 3, 00%, вона буде кваліфікована як член "Собаки Доу" у 2020 році.
У своїй дискусії про сьогоднішній ринок прибутку JPMorgan відзначив, що його дохід з фіксованим доходом зростає, коли доходи в казначействі США зменшуються, що більше ніж компенсує зменшення доходів на ринку акцій. Генеральний директор Джеймі Дімон висловив думку про те, що зростання ВВП США дещо сповільнився, тоді як споживачі залишаються здоровими зі зростанням зарплат, а отже, витрати сильні. З боку бізнесу справи обережніші, враховуючи геополітичні ризики та глобальну торговельну напругу.
Добовий графік для JPMorgan
Рефінітів XENITH
Щоденний графік JPMorgan показує, що акції закінчили 2018 рік з "ключовим переворотом" дня 26 грудня. Цей сигнал про покупку стався після того, як акції торгувались як низькі $ 91, 11 того дня, а потім закрили день на $ 95, 96, вище 14 грудня. максимум 94, 22 дол. Акція закінчилася в 2018 році на рівні $ 97, 62, що стало вкладом у мою власну аналітичну аналітику, а річний стрибок склався на рівні 102, 64 долара. Цей рівень вперше був випробуваний 16 січня і був магнітом після прориву вище цього рівня 1 квітня.
Різниця в ціні, що вища 12 квітня, була позитивною реакцією на прибутки, звільнені до відкриття цього дня. Закриття 281, 80 долара 28 червня стало ще одним внеском у мою аналітику і призвело до піврічного стрибку на другу половину 2019 року на рівні 118, 51 долара. Цей рівень був магнітом між 13 вересня і сьогодні вранці. Закриття $ 117.09 30 вересня стало додатковим внеском до моєї аналітики і призвело до щомісячного півота за жовтень на рівні 118, 86 дол. США, а в четвертому кварталі - ризикованому рівні на рівні $ 122, 26, де слід брати прибуток.
Тижневий графік для JPMorgan
Рефінітів XENITH
Щотижневий графік для JPMorgan є позитивним, запас вище його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки - 116, 18 доларів. Запас набагато перевищує його 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на $ 93, 44. Прогнозується, що повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 тижнів прогнозується на 75, 68 цього тижня, порівняно з 73, 98 11 жовтня.
Торгова стратегія: Купіть акції JPMorgan на слабкість до рівня річної вартості на рівні 102, 64 долара та зменшіть активи на міцність до квартального ризику на рівні 122, 26 долара. Його піврічні та щомісячні показники становлять 118, 51 долара та 118, 86 доларів відповідно.
Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівень вартості та ризикований рівень базуються на останніх дев'яти місячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів був заснований на завершенні 31 грудня 2018 року. Початковий річний рівень залишається в силі. Закінчення наприкінці червня 2019 року встановило нові піврічні рівні, і піврічний рівень для другої половини 2019 року залишається в силі. Щоквартальний рівень змінюється після закінчення кожного кварталу, тому закриття 30 вересня встановило рівень для четвертого кварталу. Закриття 30 вересня також встановило місячний рівень за жовтень, оскільки місячні рівні змінюються в кінці кожного місяця.
Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. Для того, щоб зафіксувати коливання цін на акції, інвесторам слід купувати акції на слабкість до рівня вартості та зменшувати власність на міцність ризикований рівень. Стрижень - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.
Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами більше 30 років.
Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів та закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим високим та найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.
Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".
