Отже, ви хочете заробити гроші на торгівлі нафтою. Те, як ціна на нафту рухається в даний момент, у вас буде можливість потрапляти і виїжджати для отримання великого прибутку. З іншого боку, якщо ви неправі, ваша схема може загорітися.
Ви не хочете, щоб ви знали, яким шляхом рухається далі нафта? Хоча ніхто не знає такої відповіді напевно, ви можете значно збільшити шанси на успіх, використовуючи логіку. У цьому випадку ми подивимось на VelocityShares 3x довгу нафту нафти ETN (UWTI).
Перше, що ви повинні знати, - це те, що при використанні біржової ноти, що торгується біржею (ETN), використовуються фінансові деривативи та борг для посилення прибутку базового індексу. Це торги з високим ризиком, які слід розглядати як саме це: торги. До них не слід підходити як до інвестицій. Наприклад, за останні три місяці UWTI знецінився на 74, 04%. Оскільки ключовим у грі є збереження капіталу, цього типу торгівлі необхідно уникати. Однак, за той самий часовий період, величина 3x зворотної нафти VelocityShares ETN (DWTI) склала 192, 19%. Якщо ви збираєтеся заскочити в обидві сторони цієї торгівлі, то вам потрібно знати факти.
На жаль, проблема з торгівлею ETN та біржовими коштами (ETF) (окрім комісій) полягає в тому, що ринок може залишатися нераціональним довше, ніж ви можете залишатися платоспроможними. Іншими словами, навіть якщо ви правильні, логіка може зайняти деякий час, щоб розігратися. Майте це на увазі, коли ми рухаємось вперед. (Докладніше див.: Як нафтові ETF реагують на падіння цін на енергоносії .)
Якщо говорити про логіку, то основна причина падіння нафти - глобальна дефляція. І є одне, що потрібно пам’ятати інвесторам і трейдерам: Ви не можете зупинити дефляцію. Ви можете запропонувати безкоштовну грошову політику і придумати всі види творчих способів "продовжувати економіку", але врешті-решт дефляція виграє. Федеральний резерв, як і інші держави, не мають інтересу бачити дефляцію задньою потворною головою на своїх годинниках. Можливо, мова йде про спадщину, а не про те, що найкраще для країни на довгому шляху. Це все стосується ціни на нафту. Ось чому. (Докладніше див.: Що визначає ціни на нафту .)
Дефляційні підказки
Починає здаватися, що політика Федеральної резервної системи створила численні бульбашки. І так само, як і в усіх дефляційних середовищах, першою областю для виявлення тріщин є товари. Світовий попит на нафту зменшився, а пропозиція зросла. У цьому випадку, членам Mensa не потрібно було б розуміти, що ціна на нафту повинна продовжуватись знижуватися.
Якби зараз економіці довелося стояти на двох футах - без допомоги Федеральної резервної системи - їй знадобиться дуже міцна тростина, яка допоможе їй просунутися вперед. Якщо у вас є сумніви з цього приводу, задайте собі наступне запитання: "Якщо економіка справді здорова, чому все ще діє проста грошова політика?"
Кожен, хто звертає увагу, знає це, і якщо ви читаєте цю статтю, то ви звертаєте увагу. Але переважна більшість громадськості не звертає на це уваги, натомість іде з поширеною думкою, що нижчі ціни на нафту (та бензин) стосуються виборчого року. Це смішна оцінка без історичної точності. (Докладніше див: рішення ОПЕК надсилає запаси нижче.)
Знижений попит, геополітика
Кінцевим моментом тут є те, що зниження глобального попиту призвело до дефляційного середовища. Коли попит низький, ціни повинні знижуватися, щоб споживачі продовжували купувати товари та послуги. Перший натяк на майбутнє дефляційне середовище часто буває у товарах, як це було наприкінці 2008 року. Наприклад, у липні 2008 року нафта торгувалася за ціною 145 доларів за барель. 23 грудня 2008 року він торгувався на рівні $ 30, 28 за барель. На початку 2009 року ми опинилися в дефляційному середовищі. Це погана новина для нафти в сучасному світі, і нафта, швидше за все, досягне $ 30 / барель, перш ніж вона досягне $ 100 / барель.
Ще один великий натяк - це геополітична напруженість, яка стосується ослаблення світової економіки. Росія - хороший приклад. Ці зростаючі напруження є ще однією ознакою того, що глобальна економіка слабшає, а не зміцнюється. Пам’ятайте, всі раді, коли заробляють гроші.
Дефляція, ймовірно, спочатку пошириться в Європі. Італія вже є. І у всій Єврозоні річна інфляція в листопаді склала всього 0, 3% - це п'ятирічний мінімум. Нафта, ймовірно, продовжить знижуватися, що робить UWTI менш привабливою. (Докладніше дивіться: Грунтовка нафтогазової промисловості .)
Добрі новини
Єдиний улов, пов'язаний із дефляцією, - це те, що це добре, а не погано. Так, це буде надзвичайно болісно протягом багатьох років, але це єдиний вихід. Єдиний спосіб знову органічно зростати - це погасити борги та знизити ціни, щоб бізнес міг інноваціонувати більше, а нерухомість може стати доступною для пересічного індивіда / сім'ї. Ось так багатство знову буде створено в Америці… через багато років. (Докладніше див . Вгору дефляції .)
Суть
Якщо ви збираєтеся ініціювати будь-яку позицію в UWTI, то вона повинна знаходитись і виходити з мертвої кішки. Але це майже неможливо в часі і надзвичайно ризиковано. Наразі є набагато кращі можливості для торгівлі та інвестування. Будь ласка, зробіть власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних / торгових рішень. (Докладніше див.: Відгук мертвої кішки: ведмідь в одязі бика? )
