Приріст 20, 76% у 2019 році на акції PayPal Holdings, Inc. (PYPL) розповідає про прибутковість акцій поряд із великим обсягом незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Я фактично писав про PayPal у вересні минулого року, і ви можете переглянути цю статтю тут. Діяльність, яку ми помітили тоді, ми помічаємо зараз.
Цей запас цікавий тим, що так багато людей використовують популярний платіжний додаток компанії Venmo. Зростання, яке він бачить, дуже вражає. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні акції, що спокушаються, - найкращі в класі - особливо коли компанія побилася.
Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, міцна техніка та незвична торгівля акціями. Пізніше я перейду до основної картини, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції PayPal явно були затребувані.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), отриманими акціями PayPal за останній рік. Орієнтуючись на 2019 рік, можна побачити безліч сигналів про покупку, які збігаються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найкращий… період. Цей крок помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Останнім часом попит на акції PayPal явно перевершує пропозицію:
www.mapsignals.com
Поки що в 2019 році акції PayPal зафіксували шість незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Зараз ми звертаємо на себе увагу, що PayPal як і раніше набирає тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає. Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось може потенційно накопичувати позицію.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акції PayPal привернули нашу увагу на рік (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 8, 62% порівняно з SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з сектором: + 2, 60% проти технології Вибір сектору SPDR ETF (XLK) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2016 року, коли PayPal купував сигнали для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки PayPal показав міцне зростання за рік (YoY):
- Q4 2018 р. Темп приросту доходів у річному обчисленні: + 13% Q4 2018 р. Темп зростання EPS, що не є GAAP: + 26%
PayPal пробивається до максимумів і має історію основ. Нам подобається багаторічна історія акцій. Оповідання для PayPal та інших цифрових платіжних компаній - це одне з масових темпів зростання. Грошове безготівкове суспільство все більше наближається, і PayPal є на передньому плані цієї зміни. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акція PayPal представляє потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та недавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
