Що таке ціль прибутку?
Цільовий прибуток - це заздалегідь визначений момент, коли інвестор вийде з торгівлі на вигідну позицію. Цільові прибутки є частиною багатьох торгових стратегій, які інвестори та технічні трейдери використовують для управління ризиками.
Ключові вивезення
- Цільові прибутки можуть допомогти інвестору зменшити ризик, створивши цільову ціну, коли трейдер хоче отримати прибуток від торгівлі. Цілі прибутків можна встановити на початку нової торгівлі та допомогти трейдеру зменшити волатильність портфеля.
Розуміння мети прибутку
Цільові показники прибутку можна визначити в різних точках інвестицій. Інвестори можуть ініціювати умовні замовлення для досягнення своєї мети прибутку. Деякі стратегії торгівлі інтегрують цільовий прибуток із початковим замовленням.
В інших випадках інвестор може використовувати умовне замовлення для встановлення цілі прибутку після визначення певних прогнозних прогнозів. Цільові прибутки можуть бути популярними, оскільки багато торговців / інвесторів люблять мати план гри на початку розміщення торгівлі або коли з’являється нова інформація про інвестиції.
Цільові прибутки можуть бути хорошим способом управління ризиком інвестицій з високим ризиком. Часто інвестиції з високим ризиком вимагають регулярної ретельної ретельності. Таким чином, визначення та дотримання стратегії цільового прибутку може допомогти інвестору отримати грошові прибутки та зменшити будь-який потенціал збитків.
Охоплені стратегії
Багато охоплених інвестиційних стратегій використовують дві позиції, які інтегрують заплановану стратегію входу та виходу для інвестицій із заданим рівнем прибутку. Закриті стратегії зазвичай використовуються, коли бере участь торгівля ф'ючерсами та опціонами. Існує кілька сценаріїв, коли інвестор може вступити в інвестиційну позицію із гарантованою ціллю прибутку. Торговий ф'ючерсний рознос є одним із прикладів.
У цій торгівлі інвестор прагне визначити товар, який продається за нижчою ціною, ніж його відповідний ф'ючерсний контракт на певний час у майбутньому. Укладення як довгої позиції, так і короткої ф'ючерсної контрактної позиції забезпечує гарантований прибуток, який можна розглядати як цільовий прибуток.
Торгові стратегії можуть також включати вмотивовані умовні замовлення, які можуть забезпечити інвестору цільовий прибуток, а також максимальне обмеження збитків. Порядковий замовлення на купівлю - один із прикладів цього виду торгівлі. У замовленому на замовлення покупці інвестор розміщує умовне замовлення на купівлю за вказаною ціною. Поряд із замовленням вони також ставлять умову зупинки збитків, а також умову обмеження прибутку. Після придбання цінного папера стоп-втрати та обмеження прибутку передбачають інтегровану мету прибутку та максимальний збиток.
Умовні замовлення
При більш спрощеному підході до цільового інвестування прибутку інвестор може обрати стандартний лімітний прибуток для управління певною ціллю прибутку. Ліміт прибутку - це замовлення на продаж, яке зазвичай програмується як товар до скасування замовлення (GTC). Це умовне замовлення планується продати цінні папери за ціною, що перевищує його поточну ціну торгівлі. Інвестори можуть використовувати цей вид замовлення під час інвестування в цінні папери. Багато торговців також можуть встановити лімітні замовлення на прибуток на рівні пікового опору акцій.
Протилежні цілі прибутку - це зупинка збитків. Порядок зупинки збитків встановлює ціну, при якій інвестор припиняє торгівлю, яка зазнала заздалегідь визначений рівень збитків, щоб уникнути втрати ще більше.
