Тенденція - це тенденція зміни цін у певному напрямку протягом певного періоду. Тенденції можуть бути довгостроковими, короткостроковими, вгору, вниз і навіть збоку. Успіх інвестицій на валютний ринок пов'язаний зі здатністю інвестора визначати тенденції та позиціонувати себе за вигідними точками входу та виходу. Ця стаття вивчає етапи розвитку форекс-курсу і як вони впливають на інвесторів. (Детальніше про те, як прочитати, див. Передбачити тенденції до пошуку прибутку .)
Економічні тенденції, відображені у валютах
Здебільшого, сильна економіка також матиме сильну валюту. Економічна сила приваблює інвестиції, а інвестиції створюють попит на валюту. Попит на золото як альтернативу фіатним валютам призвів до попиту на валюту в тих країнах, які виробляють золото, таких як Австралія, Південна Африка та Канада. (Докладніше див. Як торгувати валютними та товарними співвідношеннями .)
Приклад тенденції курсу австралійського долара проти долара США
Зауважте, як економічні фактори, в даному випадку попит на золото та більш високі відсоткові ставки в Австралії в період з 2009 по 2012 рік, створили попит на австралійську валюту. Цей тип попиту триватиме до тих пір, поки валютний курс не стане занадто високим і негативно вплине на австралійський експорт.
Крім того, слід враховувати фактори в інших економіках, оскільки жодна єдина валюта не може діяти ізольовано від решти світових економік.
На діаграмі нижче (рис. 1) тижневого AUD / USD показано нещодавню тенденцію зростання курсу австралійського долара проти долара США на той час. Незважаючи на те, що ціна (обмінний курс) коливалася вперед і назад по каналу регресії, забезпечуючи деякі короткострокові торги в зворотному напрямку, переважаюча тенденція зростання залишалася незмінною. (Докладніше див. На Форекс: чи слід торгувати трендом чи діапазоном? )
Рисунок 1: Долар Австралії проти Долар США
Долар США проти канадського долара
На графіку, представленому нижче, канадський долар зміцнився проти долара США в період з 2009 по 2011 рік. Канада також є країною, що виробляє товари, з великою кількістю природних ресурсів. Що стосується австралійської діаграми доларів, то по мірі зростання попиту на австралійські долари існує тенденція до зростання. Оскільки австралійська валюта є базовою валютою, а долар США - валютою котирування, діаграма показує сильну тенденцію до зростання та зміцнення австралійського долара.
З іншого боку, у випадку з канадським доларом проти долара США долар США є базовою валютою, тоді як канадський долар - валютою котирування. Таким чином, на графіку видно, що долар США зменшується вниз, оскільки він слабшає до канадського долара. (Про пов’язане з читанням див. Розділ Використання діапазону Bollinger® "Смуги" для вимірювання тенденцій .)
Малюнок 2: Долар США проти Канадський долар
Загальноприйнята мудрість торговців полягає в тому, що "тенденція - твій друг". Хоча це і є корисна порада, ми додаємо застережливу фразу: "Тенденція - твій друг… до кінця".
Тенденції Vs. Діапазони
Звичайно, на складні питання відповісти, чи існує тенденція взагалі або просто діапазон бічних торгів і де і коли тренд почнеться і де і коли він закінчиться.
Спочатку ми розглядаємо питання, де може початися тенденція і, як тільки розпочався, де взяти участь в акції. Щоб відповісти на ці запитання, нам потрібен технічний аналіз. Щоб зробити наш аналіз максимально простим, ми створюємо діаграму, яка використовує тижневі часові рамки та використовує лише два показники.
Перший показник - це простий ковзний середній показник за 20 періодів, розрахований на ціни закриття. Однак, щоб додати подушку, ми також додамо додаткову 20-періодову просту ковзну середню, але на цей раз обчислену на максимумах цін. Потім ми додаємо ще просту 20-періодову ковзну середню, розраховану на цінові мінімуми. Результат - це ковзний середній канал, який відображає динамічну рівновагу цін. (Докладніше див. "Смертельні недоліки в основних показниках ринку ". )
Ми використовуємо цей канал, щоб визначити, коли ціни зростають і коли ціни знижуються. Ми припускаємо, що якщо ціни перепадають нижче каналу, можливий спад, а якщо вони прориваються вище каналу, можливий зростання.
Також зауважте, що коли тенденції на ринку в будь-якому напрямку, спостерігається тенденція відхилення цін від каналу та повернення до каналу, коли волатильність відповідно збільшується та зменшується. З нестабільністю ціни завжди схиляються до середнього значення протягом періоду. Це повернення до середнього дає можливість купувати або продавати можливості залежно від напрямку тенденції.
На додаток до ковзних середніх показників, ми також додаємо RSI, встановлене до двох періодів, замість звичайних 14-періодів, з напрямними сюжетів, встановленими на 90 і 10 замість звичайних 70 і 30. (Детальніше див. Знайти Прибуток на Форекс за допомогою гірки RSI. )
Рисунок 3: Щодня EUR / USD
На графіку показано кілька цікавих можливостей. Кожен раз, коли RSI досягає крайності на 90-графічному посібнику, він надає можливість продати, тоді як тенденція знижується, а ціни нижчі за канали. Щоразу, коли RSI досягає орієнтиру на 90 ділянок, ціна також повертається назад на канал, надаючи нову можливість продавати в напрямку тренду.
І навпаки, коли тенденція рухається вгору, ціни повертаються до каналу одночасно, коли RSI досягає 10-сюжетного керівництва, що забезпечує нові можливості покупки.
Торгувати вищевказаним способом означає торгувати лише у напрямку тенденції кожного разу, коли вона виправляється, забезпечуючи тим самим нову можливість участі.
Багато торговців будуть дивитися на зміну торгівлі. Зворотний пункт - це завжди, коли тренд починається або закінчується. Щоб знайти ці потенційні точки звороту, ми шукаємо цінові моделі (наприклад, подвійні чи потрійні вершини чи дна), рівні Фібоначчі або лінії тренду. Зворот часто виникає при розширенні Фібоначчі 127, 2 або 161, 8. Тому також корисно побудувати лінії Фібоначчі на тижневих графіках, а потім побачити результат на денному графіку, коли ціни наближаються до одного з рівнів Fib. (Докладніше читайте у статті Заробіток за допомогою шаблону ABC Фібоначчі .)
Деякі тенденції сильніші за інші. Насправді деякі тенденції стають настільки бурхливими, що ціни утворюють j-подібну або параболічну криву.
На наступному графіку ми бачимо приклад ірраціональної параболічної кривої цін Світового індексу срібла. Це нераціонально, оскільки торговці підштовхують ціни на срібло вгору, оскільки весь товарний комплекс отримує вигоду від сильних потоків коштів у ф'ючерси та ETF, не маючи рівного та природного попиту на базовий продукт. Це справа "музичних стільців". Коли музика зупиняється, вихідні двері звужуються і страждають пізні торговці.
Підсвічник «прядильна вершина» на срібній діаграмі щотижня повинен бути сильним попереджувальним знаком для трейдерів про те, що тенденція може закінчитися. (Докладніше читайте вдосконалені моделі свічників. )
Рисунок 4: Щотижневий індекс срібла
Що стосується канадського та австралійського доларів (рисунки 1 та 2), форма кривої слід за більш нормальним нахилом вгору, ніж ціна на срібло. Торговці завжди повинні знати про форми кривих, оскільки параболічні криві вказують на "бульбашковий" менталітет, що розвивається на ринку.
Етапи тренду
Читач, знайомий з хвилею Елліот, зауважить, що тенденції на ринках рухаються п'ятиступінчастою імпульсивною хвилею з подальшим корегуванням три кроків ABC. Багато інвесторів вважають за краще рахувати підйоми, і вони шукають між 7 та 11 передовими рухами, особливо відзначаючи кількість стрибків, коли ціна сягає сильного рівня опору. (Дізнайтеся, як створити торговий план за допомогою цього методу. Див. Розділ Використання хвилі Елліотта для торгівлі ринками Forex .)
Прогнозувати майбутнє неможливо, але ми можемо розрахувати потенційний успіх торгівлі, склавши різні фактори, намагаючись змінити шанси на нашу користь. Оскільки всі міркування ґрунтуються на шансах, а не визначеності, ми повинні пам’ятати про ризик та використовувати методи управління ризиком.
При розміщенні торгівлі важливо завжди розміщувати зупинки, щоб обмежити втрати, якщо торгівля не піде так, як очікувалося. Основні виробники ринку знають, де всі зупинки і можуть, за певних обставин (особливо в часи низької ліквідності) досягти зупинок. Таким чином, зупинки інвестора повинні бути в тому місці, де є достатньо місця, щоб запобігти їх передчасному вивезенню.
Щоб найкраще керувати політикою зупинки на тенденційних ринках, використовуйте "зупинки волатильності". Відомий показник SAR Parabolic також може бути використаний для просування ринку та отримання прибутку, коли зупинка буде досягнута. На графіку нижче (рис. 5) трипільова тривалість коливання ATR за 50 періодів зупиняє ціни на сліди та забезпечує точки виходу, якщо тенденція раптово зміниться.
Рисунок 5: Щоденний індекс XSLV - із зупинками нестабільності
Суть
Найкраще торгувати з тенденцією, але бути настороженими щодо того, коли тенденція вичерпана, і виправлення або перевернення в порядку. Спостерігаючи та прослуховуючи настрої ринку, слідкуючи за новинами та використовуючи технічний аналіз, щоб допомогти входити та виходити з часу, ви повинні мати можливість розробити власну персональну систему на основі правил, яка є вигідною та простою у виконанні. (Докладніше читайте про сезонні тенденції на ринку форекс. )
