Зміст
- Як ти можеш бути успішним?
- Товари
- Валюти
- Покажчики
- Процентні ставки
- Спробуй
- Суть
Для багатьох інвесторів ф'ючерсні ринки з усіма різними умовами та стратегіями торгівлі можуть бути як заплутаними, так і страшними. Існують можливості обмежити збитки у своєму портфелі або отримувати значні прибутки, використовуючи ф'ючерсні ринки, але важливо, щоб ви розуміли, як працюють ці похідні продукти і як ви зможете послідовно отримувати ці прибутки. Ця стаття пояснює, як працює кожен ринок, і різні стратегії, які ви можете використовувати для заробітку.
Ключові вивезення
- Ф'ючерсні ринки дозволяють людям купувати та продавати претензії на якийсь базовий актив для подальшої доставки. Спекулянти можуть використовувати важелі, щоб зробити ставку на ціну різних базових цінних паперів, від фондових індексів до товарів до обмінних курсів валют. Ви також можете використовувати ф'ючерси на захист від втрат у існуючому портфелі, або захистити від несприятливих змін цін для виробників певної продукції.
Як ти можеш бути успішним?
На ф'ючерсних ринках зустрічаються хеджери та спекулянти, щоб передбачити, чи в майбутньому ціна товару, валюти чи конкретного ринкового індексу зросте чи впаде.
Як і будь-який ринок, і цей має ризики при торгівлі, але потенціал побачити як коротко-, так і довгострокові вигоди може бути суттєвим, завдяки частково величезній кількості волатильності, якою ці ринки відомі. Ось декілька різних ф'ючерсних ринків, а також різні стратегії, які ви можете використовувати, щоб заробити на них гроші.
Товари
Товар - це фізичний продукт, вартість якого визначається насамперед силами попиту та пропозиції. Сюди входять зерно (кукурудза, пшениця тощо), енергія (наприклад, природний газ чи сира нафта) та дорогоцінні метали, такі як бог або срібло, лише декілька.
Товарний ф'ючерсний контракт - це угода про купівлю або продаж заздалегідь визначеної кількості деякого товару за конкретною ціною на конкретну дату в майбутньому. Не застосовуючи всі ф'ючерсні контракти, товарні ф'ючерси можна використовувати для хеджування або захисту інвестиційної позиції або робити ставки на спрямовану ходу базового активу.
Для фізичних осіб ви можете отримати доступ до товарних ф'ючерсних ринків насамперед через керований ф'ючерсний рахунок, доступний через спеціалізовані брокерські фірми під назвою Commodity Trading Advisors (CTA).
Багато інвесторів плутають ф'ючерсні контракти з опціональними контрактами. Маючи ф'ючерсні контракти, власник зобов'язаний діяти. Якщо власник не розгорнув ф'ючерсний контракт до закінчення терміну дії, він повинен або придбати, або продати базовий актив за вказаною ціною.
Валюти
Торгівля валютами або форекс передбачає пошук заробітку або ризику хеджування серед руху валютних курсів. Однією з найбільш часто використовуваних стратегій торгівлі валютами є скальпінг. Скальпери намагаються взяти короткотерміновий прибуток за рахунок поступових змін вартості валюти. Якщо це робити знову і знову, це означає, що прибутки з часом продовжуватимуть накопичуватися, отримуючи значні сукупні прибутки, коли ви додасте разом усі невеликі прибутки.
Загалом, ваш часовий проміжок може бути коротким, як одна хвилина, або може тривати кілька днів. Стратегія скальпінгу вимагає суворої дисципліни, щоб продовжувати отримувати невеликі, короткострокові прибутки, уникаючи великих втрат.
Існує широкий спектр ф'ючерсних контрактів на валюту. Крім популярних контрактів, таких як EUR / USD (валютний ф'ючерсний контракт євро / долар США), також існують контракти E-Micro Forex Futures, які торгують на 1/10 розміру звичайних валютних ф'ючерсних контрактів, а також валюти, що розвивається такі пари, як PLN / USD (ф'ючерсний контракт польського злота / долар США) та RUB / USD (ф'ючерсний контракт російський рубль / долар США).
Різні контракти торгують з різним ступенем ліквідності; наприклад, щоденний обсяг контракту EUR / USD може становити 400 000 контрактів проти лише 400 контрактів для ринків, що розвиваються, таких як BRL / USD (реальний бразильський / долар США).
Валютні ф'ючерси - це ф'ючерси, що торгуються біржею. Трейдери зазвичай мають рахунки у брокерів, які направляють замовлення на різні біржі для купівлі та продажу валютних ф'ючерсних контрактів. Маржинальний рахунок зазвичай використовується в торгівлі валютними ф'ючерсами; в іншому випадку для розміщення торгівлі знадобиться багато грошей. З маржинальним рахунком торговці позичають гроші у брокера для розміщення торгів, як правило, множника фактичної грошової вартості рахунку.
Валютні ф'ючерси не слід плутати для точкової торгівлі форекс, яка є більш популярною серед окремих торговців.
Покажчики
Іншою категорією ф'ючерсів, популярних серед інвесторів, є ф'ючерсні індекси, такі як індексний ф'ючерсний контракт S&P 500. Однак кожен ф'ючерсний продукт може використовувати різний множник для визначення ціни ф'ючерсного контракту. Наприклад, вартість ф'ючерсного контракту S&P 500 в 250 доларів більше, ніж значення індексу S&P 500. Ф'ючерсний контракт E-mini S&P 500 має значення в 50 разів більше значення індексу.
Індексні ф'ючерси також доступні для Dow Jones Industrial Average (DJIA) та Nasdaq 100 разом з контрактами E-mini Dow (YM) та E-mini NASDAQ 100 (NQ). Ф'ючерси на індекси доступні для зовнішніх ринків, включаючи німецьку, Франкфуртську біржу (DAX) - яка схожа на Dow Jones - індекс SMI в Європі та індекс Hang Seng (HSI) у Гонконзі.
Індексні ф'ючерси - це спосіб вступити в пасивну індексовану стратегію, володіючи всім індексом в одному контракті та з більшим важелем, ніж би надав ETF. Як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), так і регулюючий орган фінансової промисловості, Inc. (FINRA) вимагають як мінімум 25% від загальної торгової вартості як мінімального залишку на рахунку. Однак деякі брокерські послуги вимагатимуть перевищення цієї 25-відсоткової маржі. Вони також використовуються для хеджування проти великих акцій.
Процентні ставки
Ф'ючерсні контракти з процентними ставками також є дуже популярними контрактами. Дві загальновживані стратегії торгівлі на основі термінів для торгівлі цими ф'ючерсами - це циклові та сезонні торги.
Стратегія циклу торгівлі реалізується шляхом вивчення історичних даних та пошуку можливих циклів вгору та вниз для базового активу. Два часто використовувані цикли для ф'ючерсів на фондові індекси - це 23-тижневий цикл і 14-денний цикл. Вивчення тенденцій цін, пов'язаних з циклами, може призвести до значних вигод для кмітливих інвесторів.
Сезонні торги, з іншого боку, - це коли ви намагаєтеся торгувати сезонними ефектами, які мають місце на ф'ючерсних ринках. Історичні дані говорять про те, що багато ринків, секторів та товарів торгують на різних рівнях протягом року та показують подібні закономірності з року в рік. Знання цих різних сезонних тенденцій - ще один ефективний спосіб заробити ф'ючерси на торгівлю грошима.
Спробуй
Початок роботи на різних ф'ючерсних ринках може здатися жахливим. Один із способів, яким ви можете навчитися, як ви йдете, не наражаючи жодних своїх грошей на небезпеку, - це розпочати торгівлю папером. Торгівля папером здійснюється шляхом наслідування торгів самостійно (або за допомогою симулятора ринку), поки ви не відчуєте, що вам достатньо комфортно, щоб почати фактично торгувати.
Хороший спосіб почати - концентруватися на цих чотирьох різних сферах. Це допоможе сформувати ваші знання, коли ви йдете разом, не збільшуючи загальну кількість ризику. Потім, відчувши, що ви освоїли ці сфери, спробуйте розширитись на торгівлю іншими типами ф'ючерсів.
Суть
Торгівля різними ф'ючерсними ринками може бути дуже корисною, але також дуже складною. Для молодих інвесторів існує багато різних ринків та стратегій, які ви можете використовувати для успішної роботи, включаючи ті, про які ми говорили тут. Провівши своє дослідження і переконавшись, що ви розумієте, як працюють ф'ючерси, ви отримаєте можливість насолоджуватися великою успішною торгівлею на ринку ф'ючерсів.
