Apple Inc. (AAPL) - одна з найбільших технологічних компаній у світі та перша американська компанія, яка дістала оцінку ринку в 1 трлн дол. Станом на 1 листопада 2018 року ринкова капіталізація компанії становить 1, 06 трлн дол.
Ось чотири найбільші пайові фонди, які роблять ставку на Apple, Inc.
Загальний індекс фондового ринку Vanguard (VTSMX)
Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard відомий на Уолл-стріт як єдиний магазин для широкого спектру дрібних та великих акцій. Фонд прагне здобути прибуток на всьому фондовому ринку та зберігає понад 3680 акцій. Хоча склад VTSMX не сильно відрізняється від S&P 500 ETF, його інвестиції у багато акцій з невеликою кришкою зберігають його вище за інші протягом декількох років. Приблизно 20, 1% активів фонду інвестується в запаси технологій, Apple є найбільшим з його активів. Станом на листопад 2018 року фондом належить понад 110, 5 млн акцій Apple, що становить 2, 29% від непогашених акцій компанії. На акції Apple припадає 3, 28% портфеля фонду 756, 6 млрд доларів.
Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 14%, лише на кілька пунктів нижче середнього показника категорії. Трирічна річна віддача фонду становить 11, 15%.
Індексний фонд Vanguard 500 (VFINX)
Інший фонд, що відстежує S&P 500, фонд індексу Vanguard 500 надає різного рівня ваги акціям, в які він інвестує, виходячи з їхньої позиції в списку S&P. З чистими активами на 459, 3 мільярда доларів станом на листопад 2018 року розподіл активів фонду відповідає на користь інформаційних технологій та фінансів, формуючи відповідно 21% та 13, 3% його портфеля. Компанія володіє 85, 4 мільйонами акцій Apple, або 1, 77% компанії, що робить її другим за величиною інвестором взаємного фонду Apple. Акції Apple складають 4, 19% від загальних активів фонду.
Коефіцієнт витрат для VFINX становить 0, 14%. Фонд має трирічну річну віддачу в розмірі 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Депозитарні квитанції Standard and Poor's, також відомі як SPDR або "павук", були випущені на ринок у 1993 р. State Street Global Advisors. Основна функція ETF полягає в тому, щоб повторити продуктивність S&P 500. Кожна акція SPY володіє невеликою часткою у всіх 500 акцій S&P 500. SPY купується та продається подібно до акцій, але замість того, щоб робити ставку на одну конкретну компанію, ви робите ставку на ринку в цілому. SPY інвестує значні кошти в технології, 22, 47% акцій присвячено сектору станом на листопад 2018 року. Фонд має 51, 1 мільйона акцій, приблизно 1, 06%, усіх акцій Apple, що робить його третім за величиною власником взаємного фонду. На акції Apple припадає 4, 22% портфеля фонду 258, 17 млрд доларів.
Коефіцієнт витрат для SPY становить 0, 09%, що значно нижче середнього рівня для інших фондів.
Фонд I Vanguard Institute Index (VINIX)
Цим великим фондом Vanguard Group, розпочатим у 1990 році, зараз керує Дональд Батлер. Фонд прагне до збільшення капіталу та доходу від дивідендів, інвестуючи у всі 500 акцій, що складають базовий індекс S&P 500. VINIX залишається повністю інвестувати в акції завжди. Два перших ринкових сектора, представлені в базовому індексі та фондах фонду, - це фінанси та технології, причому сектори складають відповідно 13, 3% та 21% його портфеля. Маючи 43, 7 мільйона акцій Apple станом на листопад 2018 року, фонд вважається четвертим за величиною власником взаємного фонду. На ставку VINIX на Apple припадає 4, 20% портфеля фонду 235, 2 млрд доларів.
Коефіцієнт витрат фонду дуже низький - 0, 04%. Трирічна річна віддача становить 11, 49%.
