Солідні прибутки в третьому кварталі від основних нафтогазових заводів не відстоюють від загальнозміцнюючих цін на нафту та "рискового" ринкового середовища, яке в жовтні різко продало світові акції. ETF (CRAK), біржовий фонд (ETF), що торгується біржею, призначений для нафтопереробних заводів, у жовтні зменшився на 10, 9% і станом на 15 листопада знизився майже на 5%.
Після досягнення майже чотирирічного максимуму на рівні 76, 9 доларів на початку жовтня, у листопаді 2018 року легкі ф'ючерси на сирої нафти (CL = F) знизилися до 54, 75 доларів - падіння майже на 30% - як слабше споживання та зростання виробництва прогнози почали виходити. Аналітики наводять долар США, який за останні два місяці збільшився приблизно на 3% проти кошика валют, як ключового рушія для слабших світових потреб.
Адекватно поставлений ринок з меншою потребою в нафті, ймовірно, може здійснити тиск на рафінерії в осяжному майбутньому. Незважаючи на те, що запаси нафтопереробних підприємств виявляються перепроданими в короткостроковій перспективі, торговці повинні спостерігати за цими трьома іменами в галузі, щоб скоротити можливості повторного використання до критичного рівня опору.
Валеро Енергетична корпорація (VLO)
Компанія Valero Energy зі штаб-квартирою в Сан-Антоніо, штат Техас, є найбільшим незалежним НПЗ в США, загальна пропускна здатність 3, 1 мільйона барелів нафти на день. Незважаючи на те, що компанія розмістила дохід у третьому кварталі в розмірі 30, 8 мільйонів доларів, вона все ще не виправдала очікувань аналітиків у розмірі 31, 8 мільйона доларів. Торгуючи на рівні 83, 27 дол. США, ринкова капіталізація - 35, 3 млрд. Дол., Дивідендна прибутковість на 3, 89% та невисокий відсоток на 1, 7%, акції "Валеро Енерджи" знизилися на 19, 77% за останній місяць, що не перевищує середню галузь майже на 4% за аналогічний період 15 листопада 2018 року.
Акції Валеро піднялися на 37% між січнем та початком червня, перед тим як розірвати майже всі надбавки до кінця жовтня. Ціна акцій компанії продовжувала падати у листопаді, коли новий листопад (YTD) знизився на рівні 80, 88 дол. США 15 листопада. Трейдерам слід поглянути на скорочення акцій на повторне використання до рівня 89 доларів, де ціна повинна знайти опір. від 10-денного простого ковзного середнього (SMA) та горизонтальної лінії ціни. Подумайте, чекаючи, коли стохастичний осцилятор, який є індикатором імпульсу, дає можливість перечитати перекупку вище 80, щоб допомогти ввести час.
Phillips 66 (PSX)
Компанія Phillips 66, заснована в 1875 році, має 44, 4 млрд. Доларів ринку, працює як енерговиробнича та логістична компанія із загальною щоденною пропускною спроможністю 2, 1 мільйона барелів нафти. Компанія Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) Warren Buffet заявила в червні, що скоротила свої акції в 36% на Х'юстонській компанії. Хоча запаси Phillips 66 знизилися лише на 2, 59% за рік, за останні три місяці станом на 15 листопада 2018 року він знизився майже на 16%, відстежуючи зниження ціни на нафту. Компанія виплачує 3, 35% прибутковості дивідендів і має 1, 03% випущених акцій, які були недоотримані.
Діаграма Phillips 66 сформувала голову та плечі, що склалася за півроку, при цьому ціна акцій в даний час торгується приблизно на 10 доларів нижче 200-денної SMA. Тим, хто прагне скоротити запас, слід шукати точки входу на рівні 104 доларів - область із впаданням опору від 38, 2% рівня корекції Фібоначчі, ціна горизонтальної лінії та падаюча 50-денна SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Petroleum, включена в 2009 році, вдосконалює, транспортує та продає нафтопродукти. Компанія, з ринковою обмеженням у 45, 2 мільярда доларів, має пропускну спроможність 1, 7 мільйона барелів на день та володіє 2750 роздрібними магазинами, через які продає транспортне паливо. Станом на 15 листопада 2018 року запас Marathon Petroleum за останній місяць знизився на 15, 98%, при цьому 1, 72% акцій компанії було невдалим. Інвестори отримують 2, 82% дивідендної доходності.
Ціна акцій компанії сформувала слабко побудовану потрійну вершину між вереснем та жовтнем до початку різкого продажу у середині жовтня. Трейдери повинні розглянути питання про скорочення акцій в районі від 68 до 70 доларів, де ціна повинна зустріти опір від липневих коливань і низьких 20 SMA.
