Коли ціни на нафту в першому кварталі 2019 року відскочили майже на 25% через скорочення виробництва з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), не дивно, що ціна акцій провідних незалежних нафтогазових компаній також зростає.
Незважаючи на те, що президент Трамп від 28 березня в Твітті тиснув ОПЕК на збільшення пропозиції для захисту крихких світових ринків, група, яка складається з 14 найбільших світових країн-експортерів нафти, виявляється не збудженою останніми потребами президента в соціальних медіа. Наступні країни-виробники збираються в середині квітня для розгляду скорочення виробництва, яке планується тривати протягом перших шести місяців 2019 року.
На запитання про один з попередніх твітів Трампа цього року, який умовляв ОПЕК послабити скорочення виробництва, міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх сказав CNBC, що група вже займає невимушену позицію. Саудівський чиновник заявив, що він схиляється до збільшення шестимісячного скорочення виробництва на другу половину 2019 року, але розгляне основи ринку нафти.
У міру зростання тертя між Вашингтоном та ОПЕК триває, торговці повинні пильно стежити за цими трьома проблемами з нафтою та газом для можливих перерв напередодні виробничої зустрічі пізніше цього місяця та щотижневого звіту про запаси сирої нафти, опублікованого Управлінням енергетичної інформації (EIA) Середа о 10:30 ранку EDT.
Occident Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) бере участь у цьому розвідка та видобуток нафтогазових властивостей в США, Латинській Америці та на Близькому Сході. Компанія, що базується в Х'юстоні, увійшла до трійки найкращих експортерів американської нафти в 2018 році і планує вдвічі збільшити експорт сировини до 600 000 барелів на день до 2020 року. Окремі торги при поважному доході в 12, 3 рази, нижчому за середній показник у галузі, кратному 17, 7. Станом на 1 квітня 2019 року акція має ринкову капіталізацію в розмірі 49, 62 мільярда доларів, пропонує привабливу 4, 69% дивідендної прибутковості та складає 9, 12% до цього року (з початку року).
Оскільки в січні відшкодували приблизно половину втрат у грудні, ціна акцій Occidental торгувалась у жорсткому шеститочковому діапазоні. Індекс відносної міцності (RSI) сидить трохи вище 50, 0, даючи нейтральне показання. Подивіться придбати акцію на перерві понад верхню тенденцію діапазону на рівні $ 68, за умови, що переїзд супроводжує вище середнього обсягу. Подумайте про бронювання прибутку в розмірі 74 доларів - область, де ціна може наштовхнутися на опір від вересневих коливань і низьких різниць. Тримайте жорстку зупинку трохи нижче 50-денного простого ковзаючого середнього значення (SMA), щоб захистити від фальшивого прориву.
EOG Resources, Inc. (EOG)
S&P 500 компонент EOG Resources, Inc. (EOG) досліджує, розробляє та виробляє сиру нафту та природний газ. Компанія з енергетичних досліджень має чисті запаси в 2, 9 мільярда барелів еквіваленту нафти і складає в середньому чисте виробництво понад 700 000 барелів на день. Ресурси EOG в четвертому кварталі зросли на 36, 9% порівняно з роком року (щорічно), що пояснює збільшення видобутку, а також збільшення цін на нафту та газ. Середня цінова ціна на акції - 119, 78 доларів - це 26% премія до ціни закриття у п'ятницю 95, 18 долара. Фонд EOG, ринкова вартість якого склала 55, 21 мільярда доларів та 84, 08% інституціональної власності, до цього року на 1 квітня 2019 року набрала 9, 39%. Інвестори також отримують дивіденд 0, 92%.
Ціна акцій EOG мала нестабільний березень, знизившись приблизно на 10%, перш ніж відшкодувати збитки пізніше місяця. Незважаючи на те, що акції торгують вище низхідній лінії, що починається з початку жовтня, вона знаходиться нижче тенденції, що триває до листопада. Подумайте про придбання акцій, якщо ціна закриється вище цієї значної зони опору. Подумайте над тим, щоб встановити ордер на прибуток на рівні 114 доларів, де ціна може виявити перемотки назад із нижньої тенденції попереднього діапазону торгів. Управляйте ризиком, розмістивши зупинку під мінімальним показником 25 березня на рівні 91, 98 дол.
Корпорація EQT (EQT)
Маючи обмеження на ринку в 5, 28 мільярда доларів, корпорація EQT (EQT) працює як компанія з виробництва природного газу в США через дві дочірні компанії: EQT Production та EQT Midstream. У січні компанія здійснила план зменшення витрат під назвою "Цільова ініціатива 10%", метою якої є зменшення грошових витрат на 10% та економія витрат на 800 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років. EQT очікує, що обсяги продажів у першому кварталі 2019 року надійдуть на найвищому кінці орієнтаційного діапазону від 360 до 380 мільярдів кубічних футів (BCFE). Акції компанії принесли 0, 58% і повернули 9, 95% з початку року на 1 квітня 2019 року, що робить її найкращим виконавцем трьох обговорених питань.
Більшість першого кварталу акції EQT торгувались вбік, при цьому ціна тестує верхню тенденцію цьогорічного діапазону торгів. RSI розташований нижче перекупленої території, що свідчить про те, що на запасі є багато місця для подальшого перевертання. Якщо прорив відбудеться на рівні 21 долара, шукайте пробіг до 24 доларів, де ціна може виявити опір від жовтневих коливань низькими. Щоб допомогти управляти ризиком, перемістіть зупинки до точки беззбитковості, якщо запас досягне SMA за 200 днів. Спробуйте розмістити ордер на стоп-лосс трохи нижче $ 21, щоб зменшити втрачені позиції.
StockCharts.com
