Ф'ючерсні ринки вказують на 97% шансу знизити принаймні на чверть пункту на вересневому засіданні Федеральної резервної системи, згідно з інструментом CME FedWatch - результатом, який відповідає інтересам економічно чутливого сектора основних матеріалів. Голова ФРС Джером Пауелл заявив на зборах в Джексоні Хоулі минулого місяця, що центральний банк буде "діяти як слід" для підтримки економічної експансії, оскільки торгівельна війна з Китаєм впливає на глобальний ріст та економіку США.
Окрім того, офіційні китайські виробничі дані, оприлюднені у вихідні дні, що показали, що в серпні четвертий місяць поспіль знижуються надії на виробництві, викликає сподівання Пекіна ввести додаткові економічні стимулюючі заходи, такі як додаткові витрати на інфраструктуру, які можуть підвищити попит на складні запаси матеріалів. Ближче до дому, торговці отримують оцінку стану здоров’я американської фабричної діяльності сьогодні вранці, коли Інститут управління постачанням (ISM) опублікує звіт про індекс керівників закупівельних виробництв (PMI) о 10 ранку EDT.
Враховуючи ймовірні підтримуючі політичні дії з боку двох світових економічних наддержав, торговці повинні стежити за цими трьома основними матеріалами, якими торгуються біржі (ETFs), які також сидять у позиції для виходу вище з технічної точки зору. Давайте розглянемо показники кожного фонду та вивчимо декілька торгових ігор, щоб скористатися стимульованим вереснем ралі.
Індекс матеріалів MSCI Fidelity ETF (FMAT)
Маючи активи в управлінні (AUM) в розмірі 199, 04 млн. Доларів, індекс матеріалів фінансових ресурсів MSFI ETF (FMAT) Fidelity прагне забезпечити аналогічну віддачу індексу IMI матеріалів MSCI США. У просторі матеріалів, фонд сильно нахиляється до підсектору товарної хімії, виділяючи приблизно 40%. Основні акції у кошику ETF, що має 122 акції, включають Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) та DuPont de Nemours, Inc. (DD). Добова ліквідність фонду в розмірі понад 1 мільйон доларів США і щільний середній рівень 0, 08% мінімізують торгові витрати, тоді як наднизький 0, 08% комісійний внесок сприяє більш тривалим періодам тримання. FMAT приносить 1, 95% і повернувся 11% на сьогоднішній день (з початку року) станом на 3 вересня 2019 року.
Ціна акцій FMAT досі мала два значні зміни у 2019 році - у травні та серпні - два місяці, що спричинило раптову ескалацію торговельної суперечки між США та Китаєм. Під час відкликання в серпні ціна сформувала падіння клину, який знайшов підтримку біля 200-денного простого ковзного середнього (SMA). Минулого тижня фонд вийшов за межі верхньої тенденції, що може призвести до подальшої купівлі у вересні. Трейдери, які займають тривалу позицію, повинні розглянути можливість встановлення прибутку в районі липневої гойдалки на рівні 33, 35 долара. Подумайте над тим, як розмістити ордер на стоп-збиток або під 200-денним SMA, або під серпневим мінімумом, в залежності від наявності особистого ризику.
Фонд індексу Vanguard Materials ETF (VAW)
ETF Shares ETF Shares (VAW), створений у 2004 р., Відслідковує ефективність індексу MSCI US Investable Market Materials 25/50. Як випливає з назви, базовий показник включає компанії, що працюють в американському матеріальному секторі. Немає єдиного розподілу акцій у портфелі ETF у розмірі приблизно 120 акцій, що не перевищує 12% ваги, що допомагає диверсифікувати експозицію по сегменту. Достатній об'єм акцій фонду перевищує 65 000 та вузький середній розмір 0, 05% утримує витрати на прослизання низькими, тоді як плата за управління 0, 10% робить довгострокові періоди утримання можливими. VAW має величезну 2, 53 мільярда доларів бази активів, приносить майже 2%, і займає 11, 23% з початку року з початку року з 3 вересня 2019 року.
Незважаючи на те, що 50-денний SMA перейшов вище 200-денного SMA в середині квітня, щоб генерувати сигнал про покупку "золотого хреста", ціна фонду залишилася в діапазоні 15 балів. Однак минулого тижня короткострокові настрої виявилися позитивними, коли ціна фонду відмовилася від підтримки горизонтальної лінії тренду та 200-денного SMA. Подальші покупки цього тижня могли побачити, як короткі продавці поспішають покрити свої позиції, що призведе до короткого стискання. Трейдери, які входять на ці рівні, повинні вийти біля піку червня / липня близько 130 доларів. Скоротіть збитки, якщо ціна не зможе утримувати 120 доларів.
ProShares Ultra Basic ETF (UYM)
ETF (UYM) ProShares Ultra Basic має на меті забезпечити вдвічі більше щоденних інвестиційних результатів індексу американських основних матеріалів Dow Jones. Експозиція фонду, що займається важелем, робить його підходящим інструментом для трейдерів, які хочуть отримати агресивну короткочасну тактичну ставку на деякі найбільші імена сектора, такі як Air Products and Chemicals, Inc. (APD), корпорація Newmont Goldcorp (NEM) та сталь плеєр Nucor Corporation (NUE). Щоденний оборот може бути невеликим часом, коли фонд у розмірі 43, 47 мільйонів доларів перевернув близько 5000 акцій протягом більшої кількості днів у середньому на 0, 37%. Ці торгові витрати можуть бути занадто високими для скальдерів, але не повинні надмірно впливати на тих, хто відбудеться після більш значних кроків у день. Станом на 3 вересня 2019 року UYM має коефіцієнт витрат 0, 95% і торгує на 10, 22% за рік. Фонд також виплачує 1, 15% доходності дивідендів.
Акції UYM витратили останній місяць, просуваючись до 50 доларів, де ціна знайшла життєву підтримку від мінімуму зниження жовтня та травня. Прорив ETF над верхньою лінією тенденції падіння клинового малюнка минулого тижня може призвести до тесту серпневого максимуму на рівні 61, 19 дол. Перехресна лінія розбіжності середньої розбіжності (MACD) над його сигнальною лінією підтверджує недавнє зміщення вгору. Ті, хто здійснює торгівлю, повинні розмістити зупинку під психологічним круглим номером 50 доларів, щоб обмежити ризик зниження.
StockCharts.com
