Ласкаво просимо на торгівлю форекс - глобальний ринок, який працює цілодобово, пропонуючи величезні можливості для трейдерів, готових скористатися.
У цій статті обговорюються вказівки та окреслюються схеми побудови торгової моделі для торгівлі форекс або валютою. Також обговорюються відповідні моменти щодо того, наскільки торгівля форекс відрізняється від торгівлі акціями, а також конкретні моменти, які слід враховувати при побудові моделі торгівлі форекс.
Великою перевагою ринків є те, що в ньому розміщуються всілякі теорії (фундаментальні, технічні, цінові дії тощо), що дозволяє учасникам ринку величезні можливості, які дотримуються різноманітних моделей та принципів торгівлі. Це питання часу - хтось або програє, або перемагає в будь-який конкретний момент. Якщо ретельно виконано, побудова торгової моделі на основі чітко осмисленої стратегії дозволяє зменшити втрачені операції та покращити кількість виграшних торгів, тим самим уможливлюючи системний підхід до отримання прибутку.
Як загальний потік думок і процесів, побудова торгової стратегії може бути охоплена в рамках наступних етапів, як показано на цій фігурі:
Однак для конкретної торгівлі на форекс може знадобитися кілька конкретних вкладень, про які йдеться нижче.
Як торгівля форекс відрізняється
Теоретично кажуть, що форекс ставки змінюються через дві основні концепції - паритет процентної ставки та паритет купівельної спроможності. Значні відмінності між форекс-торгівлею та біржовою торгівлею полягають у тому, що ринок форекс має глобальний характер, рухається цілодобово і регулювання залишається обмеженим. Це призводить до дуже чутливих, непередбачуваних та сприйнятливих коливань у ціні на форекс. Основними чинниками ставок форекс є новини, наприклад оприлюднені заяви державних службовців, геополітичні події, інфляція та інші макроекономічні показники тощо.
Як побудувати торгуючу модель Forex
Давайте обговоримо кроки побудови моделі торгівлі форекс.
Визначити / концептуалізувати торгову стратегію:
Побудова торгової моделі вимагає визначення відповідних можливостей, що, в свою чергу, включає вибір будь-яких визначених стратегій або концептуалізацію нових як варіантів стандартних. Торгова стратегія залишається серцем будь-якої торгової моделі, оскільки вона чітко диктує правила, яких слід дотримуватися, точки входу / виходу, потенціал прибутку, тривалість торгівлі, критерії управління ризиками тощо. Наприклад, ось дві популярні стратегії торгівлі форекс:
- Зникнення новин: Ірраціональний ринок форекс часто рухається через новини після випуску офіційних номерів на кшталт (ВВП, цифри зайнятості, звільнення даних про заробітну плату, що не є фермерськими) тощо. Ефект, який зазвичай спостерігається відразу після виходу новин, - це високий рівень нестабільності, що призводить до значних коливань цін. Однак приблизно через 15 хвилин після перерви в новинах ціни часто спостерігаються, щоб повернутися до попередніх рівнів, які зберігалися безпосередньо перед випуском новин. Моделі можуть бути побудовані для використання цих можливостей. Прорив всередині дня: всередині дня модель застосовується до свічників, де сьогоднішній високий і низький діапазон знаходиться в межах високого та низького діапазону попереднього дня, що вказує на знижену нестабільність. З кожним днем може бути кілька моделей, що вказує на постійне зниження летючості, а отже, значно збільшує можливість прориву. Форекс-трейдери будують моделі та стратегії на основі цієї концепції.
Визначте форекс для торгівлі:
Спеціальні стратегії торгівлі на Форекс вимагають ретельного вибору наступного:
- Активи - чи буде торгівля включати просто торгівлю валютними купюрами чи торгівлю ф'ючерсами на форекс, опціони форекс або більш досконалими похідними екзотики форекс (як опції бар'єру)? Пара валют, що варто торгувати відповідно до визначеної стратегії (наприклад, EURUSD, JPYAUD тощо).) До якої валютної групи форекс - основних, мінорних та екзотичних валют - належать вибрані пари форекс, оскільки ці категорії демонструють специфічні характеристики
Підключіть конкретні параметри форекс:
Наступним кроком для побудови моделі торгівлі на Форекс є впровадження конкретних параметрів стратегії форекс, які можуть включати:
- Залежність від новин: Якщо хтось не є довгостроковим інвестором, жоден форекс-трейдер не може дозволити ігнорувати пов'язані з ними новини, характерні для геополітичних подій, стану економіки, оголошення пов'язаних макрос економічних показників тощо. Торгова модель повинна враховувати для включення впливу новин - повністю або частково, вручну або автоматизовано - настільки, наскільки це вписується у модель торгівлі форекс. Терміни торгівлі: Торгова модель Forex повинна враховувати залежності від часу, якщо такі є, як-от наступне:
- зайняти позицію безпосередньо перед тим, як оприлюднити макроекономічні показники, торгуючи валютною парою форекс, яка має більшу мінливість у неробочий час - як австралійський трейдер, що торгує валютною парою EURUSD під час нічного часу в Австралії, екзотична торгівля валютою, яка відбувається лише в робочий час у визначених банках та позабіржових ринках
Поставте цілі торгівлі:
Цей крок головним чином зосереджується на включенні наступних основних функцій у торгову модель з різними значеннями, щоб знайти найкраще відповідне:
- Рівень прибутку (наприклад, рух піпсів) Зупинення рівнів втратМенеджмент грошей: скільки грошей робити на кожну торгівлю, в якому стилі (фіксуйте суму на торг або змінні суми з прогресивними змінами) Управління ризиками та розгляд сценаріїв, якщо це застосовно
Можна почати з декількох припущень, і вдосконалити ті, оскільки проводяться більш ітераційні тести, щоб знайти найкращу вигідну форму.
Зворотне тестування моделі:
Будь-яка торгова модель, розроблена індивідом, відображає характеристики, думковий процес, темперамент та досвід торговця, який її будує. Торговці часто обмежуються знаннями або навіть особистими викликами его чи сліпої віри у власноруч розроблені моделі. Звідси стає важливим тестування моделі на історичних даних, виявлення помилок та уникнення таких втрат у реальній торгівлі. Повторне тестування також дозволяє здійснити необхідне налаштування в рамках встановлених цілей (цілі прибутку, стоп-втрати тощо) для подальшої точності налаштування розробленої моделі та стратегій, забезпечуючи практичну реалізацію максимального потенціалу прибутку.
Ітеративний аналіз для торгової моделі:
Розробка торгової моделі вимагає аналізу пацієнтів, який включає численні повторення шляхом повторних змін математичних параметрів, а також варіації базових теоретичних концепцій. Під час цього циклу він допомагає фіксувати випадки невдач та успіху, щоб вести облік того, що працює, а що ні, що корисно протягом довгих років торгової кар’єри.
Використання комп'ютерів для автоматизації торгівлі та побудови моделей:
Сьогодні модно намагатися все автоматизувати. Але пам’ятайте - "Програма настільки ж ефективна, як основні концепції та вбудована в неї практична реалізація".
Комп'ютери можна використовувати для пошуку шаблонів історичних даних, які можуть лягти в основу розробки нових моделей. Зворотному тестуванню також можуть допомогти комп’ютерні програми, що працюють на історичних даних.
Можна або використовувати наявні програми на пробній основі, або придбати нові, або самостійно створити нові для своїх потреб, виходячи з ознайомлення з комп'ютерним програмуванням. Не забудьте використовувати комп’ютерні програми з повним розумінням та застосовністю до обраних вами стратегій, щоб уникнути пізніх підводних процесів при торгівлі реальними грошима.
Підсумок:
Однією з головних переваг використання торгових моделей є те, що вона знімає емоційні прихильності та ментальні перешкоди під час торгівлі, які, як відомо, є основними причинами невдач та втрат у торгівлі. Хоча завжди торгувати за допомогою встановлених моделей визначеним та систематичним способом, розумні торговці завжди продовжують шукати можливість збоїв та постійного налаштування для подальшого успіху на основі подій на ринку. Прагматичний підхід з постійним моніторингом та вдосконаленнями може допомогти вигідним можливостям через торгові моделі.
