Незалежні запаси нафти та газу нагороджували інвесторів в першому кварталі 2019 року, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) продовжувала постачання, а побоювання глобального економічного сповільнення послабилося на тлі оптимізму щодо прориву торговельної угоди між США та Китай був на горизонті.
Швидке просування вперед два місяці, а надмірні занепокоєння, а також ескалація торговельної напруги між США та Китаєм призводять до того, що ті самі акції сильно випадають з користі для інвесторів. Якщо остання ітерація тарифного відхилення між двома найбільшими світовими економічними наддержавами була недостатньою для тиску на нафту, дані американського уряду, оприлюднені в середу, показали несподіваний сплеск сировинних запасів.
Західна Техаська проміжна сировина для доставки в липні (F * CL.NYM) вчора впала на 5, 7% - найкрутіший одноденний спад цього року - відправивши ціни акцій нафтогазовидобувних компаній у вільний падіння на тлі її продажу. "Нещодавнє нарощування запасів у поєднанні зі страхами глобального економічного сповільнення на даний момент має ринок у режимі ризику", - заявив енергетичний стратег Рабобанку Райан Фіцмауріце.
Трейдери, які хочуть позиціонуватись для подальшого падіння ціни на нафту, повинні стежити за цими трьома гравцями галузі, які провалилися нижче технічної підтримки на торговій сесії в четвер. Давайте докладніше розглянемо кожну проблему та розглянемо деякі тактики торгівлі.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) бере участь у розвідці та видобутку сирої нафти, природного газу та природних газових рідин, здійснюючи операції в США, Ізраїлі та Західній Африці. Компанія, що базується в Х'юстоні, має чисті перевірені запаси приблизно 1, 9 мільярда барелів нафтового еквіваленту. Noble Energy за перший квартал втратила 9 центів за акцію, пропустивши очікування аналітиків у розмірі 8 центів за акцію. Це порівнюється із заробітком 35 центів за акцію за квартал минулого року. Виробник нафти і газу планує зробити видатки на органічні капітали між 675 і 750 млн доларів у другому кварталі. Станом на 24 травня 2019 року акції Noble Energy мають ринкову капіталізацію в розмірі 10, 41 мільярда доларів, приносять 1, 78% дивідендної прибутковості та торгують на 17, 27% за рік (YTD).
Шляхетні акції зібралися вище похилої середньої 200-денної простої ковзної середньої величини (SMA) в середині квітня, але не змогли утримати вище популярного показника, оскільки ціни на нафту почали відступати. На вчорашній торговій сесії акції провалилися нижче лінії зростання, яка починається з низького рівня ведмежого ринку наприкінці грудня. Цей крок відбувся на найвищому обсязі за останні два тижні, додавши переконання в розпродажі. Тим, хто відкриє короткий розпродаж, варто поглянути на покриття своєї позиції біля низького рівня 26 грудня на рівні 16, 94 долара. Замовлення на зупинку збитків може перевищити або максимум у четвер або період консолідації на початку цього місяця на рівні $ 24, 65.
Devon Energy Corporation (DVN)
Компанія Devon Energy Corporation (DVN), що базується в місті Оклахома, досліджує, розробляє і видобуває нафту та природний газ у США та Канаді. Енергетичний гігант на $ 11, 28 млрд. Працює приблизно в 12 900 свердловин і має запаси на загальну суму 1 927 мільйонів барелів нафтового еквівалента. Королівський банк Канади знизив акції Devon Energy до "сектору" в березні, посилаючись на ризик зниження ринкових очікувань щодо запланованих продажів активів. Компанія Devon Energy торгується конкурентами з премією, співвідношення ціни та заробітку (коефіцієнт P / E) 22, 8 порівняно із середнім галузевим кратним 17, 9. Акції компанії пропонують 1, 12% дивідендної прибутковості та мають дохід від 20, 90% станом на 24 травня 2019 року.
Ціна акцій Devon Energy відшкодувала близько 50% його крутих збитків у четвертому кварталі 2018 року за перші чотири місяці цього року. Однак добрі часи круто закінчилися, в результаті акції переконливо знизилися під підтримкою горизонтальної лінії тренду, що з'єднувала кілька реакційних точок розгону. Тим, хто бере участь у торгівлі, слід встановити порядок отримання прибутку біля низьких коливань у кінці грудня. Захистіть торговий капітал, розмістивши стоп-ордер вище вчорашнього максимуму на рівні 28, 71 долара. Крім того, дозвольте збільшити номер, коли встановіть зупинку вище 50-денного SMA.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) працює з незалежною компанією з видобутку та видобутку нафти та газу, маючи ринковий обсяг в 6, 39 млрд. Дол. Компанія має загальнодобрані активи в 591, 2 мільйона барелів нафтового еквіваленту та частки в 2 022 нафтових і газових свердловин. Прибуток на акцію компаній (ІПС) за перший квартал (EPS) склав 1, 20 доларів, не вистачаючи оцінок аналітиків на 17 копійок, або на 12, 4%. Cimarex пояснює низьку ефективність зниження цін на реалізовані товари. Запас нафти і газу дає 1, 17% і повернувся лише 4, 56% у річному обчисленні, що перевищує середню галузь та індекс S&P 500 на 1, 30% та 8, 02% відповідно на 24 травня 2019 року.
З початку лютого акції Cimarex торгували рівномірно трохи нижче. Ціна кілька разів намагалася піднятися над 50-денною SMA протягом цього періоду, але не змогла побачити наступні покупки щоразу. Продавці розвантажили свої позиції в четвер, знизивши акції вниз на 6, 58% і нижче області двомісячної консолідації / убік дрейфу. Незважаючи на значне падіння, показник відносної міцності (RSI) дає зчитування над перепроданою територією, що дає ціні достатньо місця, щоб продовжити спадний темп, перш ніж мисливці на торги вийдуть на ринок. Розглянемо можливість використання аналогічної стратегії виходу до акцій, про які йшлося вище, шляхом отримання банківських прибутків при капітуляції до грудневого мінімуму. Скоротіть збитки, якщо ціна повернеться і закриється вище 50-денного SMA.
StockCharts.com
