Корпорація Starbucks (SBUX) непомітно перейшла до лідерства Nasdaq 100, відправивши набагато сильніші прибутки в 2019 році, ніж широко поширені члени FAANG та переважна більшість акцій великих технологій. Кавовий гігант вибухнув вище трирічного опору на рівні 64 доларів у листопаді 2018 року в той самий час, коли більшість ринкових світобудувань спіралі до багатомісячних мінімумів, і запас постійно розвивався на цій стійкості протягом останніх дев'яти місяців, піднімаючи у верхні 90 доларів.
Чи занадто пізно стрибати на борт цього рухливого поїзда, який із січня забронював 50% прибутку, чи інвестори можуть приєднатися до вечірки і все ще спати вночі, не боячись неминучого спаду? Зрештою, купувати високу і продавати вищі має сенс часом, але чи вдасться це зробити в цьому випадку, особливо з геополітичними перемичками вперед, коли ми прямуємо до часто мінливої четвертої чверті?
Попереджувальні знаки
Перше попередження про те, що зараз може бути не найкращий час для покупки, приховане в останній ціні закриття. Акція закінчила сесію в п’ятницю, 9 серпня, на рівні $ 96, 30 після публікації рекордно високого рівня на рівні 99, 72 долара 26 липня. Коли ви отримаєте шанс, складіть список акцій, які торгують значно вище 100 доларів вперше і зауважте, як багато хто з'їхав на цей психологічний рівень, а потім зупинився або перевернувся на кілька точок вище або нижче магічного числа. Це типова ринкова поведінка з кількох причин.
По-перше, аналітики зазвичай встановлюють цінові цілі за круглими цифрами в самореалізаційному пророцтві, яке підживлює зростання. Однак вони також поглядають на другий чи третій вигляд, коли потрапляють цілі, часто змінюючи курс на обережні коментарі, що підштовхують тиск на продаж. Ілюструючи цей момент, JPMorgan вилучив акції Starbucks зі списку фокусів аналітиків «на оцінку» лише через три дні після того, як за весь час максимум було заброньовано 28 центів за 100.
По-друге, технічні працівники розглядають великі круглі цифри як зони природного опору у висхідних тенденціях, де один набір власників тягне акції, залишаючи вакуум, який потрібно заповнити новими акціонерами, які не проти триматися на високому рівні. Ринкова психологія також працює, коли мітинг піднімається на 100 доларів з 80-х або низьких 90 доларів, тому що торговці та інвестори переходять у режим захисту, нервуючи, що інші переможці будуть вибивати їх у вихідні двері.
Цільові цілі досягнуті
TradingView.com
Розширення Фібоначчі - це ще одна причина подумати про покупку акцій зараз. Цілком нормально середні прориви досягати цінових цілей на розширення 1.618 або 2.000 перед тим, як ввести проміжні виправлення, тоді як лідери ринку часто можуть розтягнути перевершення на розширення 2.618. Starbucks просто вдарив по 3 000 розширення, підкреслюючи величезну відносну силу, попереджаючи, що висхідний тренд надзвичайно перекуплений.
Щомісячний осцилятор стохастики також корисний для вимірювання довговічності висхідного або низхідного тренда. Бичачий і ведмежий кросовер зазвичай прогнозують шість-дев'ять місяців відносної сили або слабкості, залежно від основної тенденції. Акція увійшла до циклу купівлі в жовтні 2017 року, який зараз розтягнувся на 22 місяці, додавши до перечитань, що перекуплюються, які передбачають початок багатомісячної корекції.
Тривалість часу, витраченого на рівні перекуплення, забезпечує додатковий вклад, попередні аналоги часто виступають фракталами для поточних цінових дій. Озираючись на минуле десятиліття, акції протягом двох років проводили перекупку показань протягом одного року в двох випадках, в середньому близько 10 місяців. Поточний екземпляр перейшов у цю зону 10 місяців тому в жовтні 2018 року, тож він зараз вступив у найрізноманітніший період розвороту, який поширюється на першу річницю лише через сім тижнів.
Суть
Акція Starbucks підняла дивовижні 50% поки що в 2019 році, але темні технічні хмари збираються, підвищуючи шанси на проміжну корекцію, яка перевіряє набагато нижчий рівень цін.
