Короткострокова торгівля може бути дуже прибутковою, але вона також може бути ризикованою. Короткострокова торгівля може тривати від кількох хвилин до декількох днів. Щоб досягти успіху в цій стратегії як торговець, ви повинні розуміти ризики та вигоди кожної торгівлі. Ви повинні не тільки знати, як виявити хороші короткострокові можливості, але і як захистити себе., ми розглянемо основи виявлення хороших короткотермінових торгів та способи отримання прибутку від них.
Основи короткострокової торгівлі
Для успішної короткострокової торгівлі необхідно зрозуміти та засвоїти кілька основних понять. Ці основи можуть означати різницю між збитком і вигідною торгівлею.
Визнання потенційних кандидатів
Визнання «правильної» торгівлі означатиме, що ви знаєте різницю між хорошою потенційною ситуацією та тією, яку слід уникати. Занадто часто інвестори зациклюються на моменті і вірять, що якщо вони переглянуть вечірні новини та прочитають фінансові сторінки, вони опиняться на вершині того, що відбувається на ринках. Правда полягає в тому, що, коли ми почуємо про це, ринки вже реагують. Отже, необхідно дотримуватися деяких основних кроків, щоб знайти правильні торги в потрібний час.
Освоєння короткострокової торгівлі
Крок 1: Подивіться на ковзаючі середні показники
Ковзна середня - це середня ціна акцій за певний проміжок часу. Найбільш поширені часові рамки - 15, 20, 30, 50, 100 та 200 днів. Загальна ідея полягає у тому, щоб показати, чи є акція, яка рухається вгору чи вниз. Як правило, хороший кандидат матиме ковзаючу середню, яка нахиляється вгору. Якщо ви шукаєте хороший запас для короткого, ви, як правило, хочете знайти той із ковзною середньою, яка згладжується або зменшується.
Крок 2: Розуміння загальних циклів або схем
Як правило, ринки торгують циклами, тому важливо спостерігати за календарем у конкретний час. Починаючи з 1950 року, більша частина приросту на фондовому ринку відбулася в періоді листопада по квітень, тоді як у період з травня по жовтень середні показники були відносно статичними. Як трейдер, цикли можна використовувати на вашу користь, щоб визначити хороший час для вступу на довгі або короткі позиції.
Крок 3: Ознайомтеся з тенденціями ринку
Якщо тенденція негативна, ви можете розглянути можливість скорочення і зробити дуже мало покупки. Якщо тенденція є позитивною, ви можете розглянути можливість покупки з дуже невеликим шортуванням. Коли загальна тенденція ринку проти вас, шанси на успішне падіння торгівлі.
Виконуючи ці основні кроки, ви дасте зрозуміти, як і коли визначити правильні потенційні торги.
Контроль ризику
Контроль ризику - один з найважливіших аспектів успішної торгівлі. Короткострокова торгівля включає ризик, тому важливо мінімізувати ризик та максимально повернути прибуток. Для цього потрібно використовувати зупинки продажу або зупинки для купівлі як захист від ринкових змін. Зупинка продажу - це наказ про продаж акцій, коли він досягне заздалегідь визначеної ціни. Як тільки ця ціна буде досягнута, вона стає замовленням на продаж за ринковою ціною. Зупинка на купівлю - навпаки. Він використовується в короткому положенні, коли акція піднімається до певної ціни, і в цей момент вона стає замовленням на купівлю.
Обидва вони розроблені для обмеження вашої недоліки. Як правило, в короткостроковій торгівлі ви хочете встановити свою зупинку продажу або зупинити купівлю в межах від 10% до 15% від того, де ви купили акцію або ініціювали короткий продаж. Ідея полягає у тому, щоб зберегти втрати керованими, щоб прибутки були значно більшими, ніж неминучі збитки, які ви понесете.
Технічний аналіз
На Уолл-стріт є стара приказка: "Ніколи не воюй із стрічкою". Незалежно від того, визнаєте це чи ні, ринки завжди сподіваються на очікування та ціни на те, що відбувається. Це означає, що все, що ми знаємо про прибуток, управління компанією та інші фактори, вже є ціною на складі. Щоб випередити всіх інших, потрібно використовувати технічний аналіз.
Технічний аналіз - це процес оцінки та вивчення акцій чи ринків, використовуючи попередні ціни та шаблони для прогнозування того, що буде в майбутньому. У короткостроковій торгівлі це важливий інструмент, який допоможе вам зрозуміти, як отримати прибуток, а інші не впевнені. Нижче ми розкриємо деякі різноманітні інструменти та методи технічного аналізу.
Для визначення правильного часу для купівлі та продажу використовується декілька показників. Дві з найбільш популярних включають показник відносної міцності (RSI) і стохастичний генератор. RSI порівнює відносну міцність або слабкість запасу порівняно з іншими акціями на ринку. Як правило, показник 70 вказує на схему доливання, тоді як читання нижче 30 показує, що запас був перепроданий. Однак важливо пам’ятати, що ціни можуть залишатися на перекупленому або перепроданому рівнях протягом значного періоду часу.
Стохастичний осцилятор використовується для того, щоб визначити, чи є запас дорогим або дешевим, виходячи з діапазону цін акцій протягом періоду часу. Зчитування 80 сигналів, запас перекуплений (дорогий), тоді як зчитування 20 сигналів запас перепродано (недорого).
RSI та стохастика можуть використовуватися як інструменти збору запасів, але ви повинні використовувати їх разом з іншими інструментами, щоб визначити найкращі можливості.
Візерунки
Іншим інструментом, який може допомогти вам знайти хороші короткострокові торгові можливості, є схеми в біржових схемах. Візерунки можуть розвиватися протягом декількох днів, місяців або років. Хоча жодна з двох моделей не однакова, їх можна використовувати для прогнозування руху цін.
До уваги належать декілька важливих моделей:
- Голова і плечі: Голова і плечі, що вважаються однією з найнадійніших моделей, є схемою розвороту, яку часто спостерігають, коли запас доливається. Трикутники: Трикутник утворюється, коли діапазон між максимумами запасів і мінімумами звужується. Така закономірність часто виникає, коли ціни знижуються або перевищують. Оскільки ціни звужуються, це означає, що акції можуть насильно вибухнути вгору або вниз. Подвійні вершини: подвійний верх виникає, коли ціни піднімаються до певної точки з великим обсягом, відступають і потім повторно перевіряють цю точку на зменшеному обсязі. Ця схема сигналізує, що запас може бути спрямований нижче. Подвійне дно: подвійне дно - зворотний бік подвійного верху. Ціни впадуть до певної точки при великому обсязі, а потім підняться, перш ніж повернутися до початкового рівня при меншому обсязі. Неможливо зламати низьку точку, ця схема сигналізує, що запас може бути спрямований вище.
Нижня лінія
Короткострокова торгівля використовує багато методів та інструментів для заробітку. Проблема полягає в тому, що вам потрібно навчити себе, як застосовувати інструменти для досягнення успіху. Коли ви дізнаєтесь більше про короткострокову торгівлю, ви опинитеся на тій чи іншій стратегії, перш ніж погодитися на правильну суміш для ваших конкретних тенденцій та апетиту до ризику. Мета будь-якої торгової стратегії - мінімізація збитків і максимум прибутку, і це не відрізняється від короткострокової торгівлі. Для додаткового ознайомлення ознайомтесь зі статтею 10 кроків до створення вигідного торгового плану статті Інвестопедії.
