Минуло майже два десятиліття, але акції Red Hat Inc. (RHT) торгуються на рівнях, які не спостерігалися з 1999 року. Акції Linux та хмарної програмної компанії підскочили майже на 10 відсотків після того, як вона повідомила про доходи та EPS, які легко перемогли аналітика Очікування щодо фіскального першого кварталу, який закінчився 31 травня. Компанія також дала повний річний дохід, який був кращим, ніж очікувалося.
За перший квартал загальний дохід Red Hat за рік збільшився на 19 відсотків до 677 мільйонів доларів. Дохід від підписки зріс на 18, 9 відсотка до 596, 5 мільйонів доларів і становив близько 88 відсотків загального доходу. Аналітики очікували, що Red Hat щоквартально повідомить про дохід у розмірі 647, 42 мільйонів доларів.
(Квартальні оцінки доходу проти фактичних)
Щоквартальні фактичні доходи RHT від YCharts
Red Hat повідомив, що за 1 квартал чистий дохід не GAAP склав 102 мільйони доларів, в результаті чого EPS з не-GAAP склав 0, 56 долара.
(Щоквартальні оцінки EPS проти фактичних)
Щоквартально фактичні дані RHT від YCharts
Протягом повного 2018 року компанія шукає дохід в середньому розмірі 2, 805 мільярда доларів, тоді як аналітики проектують 2, 75 мільярда доларів. Red Hat очікує, що середньостатистичний показник не-GAAP EPS складає $ 2, 68, що перевищує очікування аналітиків у 2, 63 долара.
(Кошторис доходу та EPS)
Оцінки доходу RHT за даними поточного фінансового року YCharts
В кінці 90-х операційна система відкритої архітектури на базі Linux розглядалася як вбивця могутньої операційної системи Microsoft (MSFT). Таке бачення так і не здійснилося, але Red Hat зміг вижити і здебільшого битися назад.
наприкінці 1990-х років акції досягли рівня близько 135 доларів за акцію. Сьогодні акції торгуються майже на рівні 99 доларів і є найвищими з того часу, ринкова обмеження наближається до 18 мільярдів доларів. Однак акції Red Hat не змогли йти в ногу з ціною акцій Microsoft, незважаючи на всі зусилля.
Дані RHT від YCharts
З точки зору оцінювання, запас Red Hat знизився до дуже розумних рівнів, PE - 32. А якщо враховувати зростання, він має річний коефіцієнт PEG на рік на 0, 65.
Однак, порівняно з Microsoft, Red Hat, безумовно, здається дорожчим. Але, знову ж таки, очікується, що Red Hat матиме швидший ріст, ніж Microsoft.
Дані коефіцієнта RHT PE (вперед 1 год) YCharts
Незважаючи на те, що не дожив до ажіотажу майже два десятиліття тому, Червона Шапочка зуміла вдавитись назад і вирішити собі протягом багатьох років вражаючу нішу, зробивши це бізнесом, який повинен продовжувати процвітати унікально.
