Деякі торговці надзвичайно терплячі і люблять чекати ідеального налаштування, тоді як іншим потрібно побачити, як цей рух відбудеться швидко, або вони відмовляться від своїх позицій. Ці нетерплячі душі роблять ідеальних трейдерів імпульсу, адже вони чекають, коли ринок матиме достатньо сил, щоб підштовхнути валюту в потрібному напрямку і накопичувати оберти в надії на надію на продовження кроку. Однак, як тільки цей хід виявить ознаки втрати сили, нетерплячий трейдер імпульсу також стане першим, хто стрибнув на кораблі. Тому справжня стратегія імпульсу повинна мати чіткі правила виходу, щоб захистити прибуток, і в той же час зможете проїхати якомога більшу кількість кроків на розширення.
, ми розглянемо стратегію, яка робить саме це: п'ятихвилинний торг Momo.
Що таке Момо?
П’ятихвилинна Momo Trade шукає імпульс або "momo" сплескується на дуже короткострокових (п'ятихвилинних) діаграмах. По-перше, торговці лежать на двох показниках, перший з яких - 20-періодова експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA). EMA обрана за простою ковзною середньою, оскільки вона надає більшу вагу останнім рухам, що потрібно для швидких імпульсних торгів. Ковзна середня використовується для визначення тенденції. Другий показник, який слід використовувати, - це гістологічна дивергенція ковзної середньої дивергенції (MACD), яка допомагає нам оцінити імпульс. Параметри для гістограми MACD є типовим типом, який спочатку EMA = 12, другий EMA = 26, сигнал EMA = 9, усі використовують ціну закриття.
Ця стратегія чекає зворотної торгівлі, але використовує її лише тоді, коли імпульс підтримує зворотний хід, достатній для створення більшого сплеску розширення. Позиція виходить у двох окремих сегментах; перший тайм допомагає нам зафіксувати виграш і гарантує, що ми ніколи не перетворюємо переможця в програв. Другий тайм дає нам змогу без ризику впіймати те, що може стати дуже великим рухом, оскільки зупинка вже перенесена до беззбитковості.
Правила тривалої торгівлі
- Подивіться, щоб торги валютною парою нижче 20-часової EMA та MACD були негативними. Зачекайте, коли ціна перевищить 20-періодову EMA, тоді переконайтеся, що MACD або перебуває в процесі переходу від негативного до позитивного, або перейшов у позитивний територія не довше п’яти барів тому. Занадто довгі 10 піпсів над 20-кратною EMA. Для агресивної торгівлі поставте зупинку на низькому розмаху на п'ятихвилинній графіку. Для консервативної торгівлі поставте стоп на 20 пунктів нижче 20-періодної EMA.Продавайте половину позиції при вході плюс сума ризику; перемістіть зупинку на другу половину до беззбитковості. Пройдіть зупинку беззбитковою або 20-кратною EMA мінус 15 піпсів, залежно від того, що вище.
Правила короткої торгівлі
- Шукайте, щоб валютна пара торгувала вище EMA за 20 періодів та MACD, щоб вони були позитивними. Чекайте, коли ціна перейде нижче 20-ї періоду EMA; переконайтеся, що MACD перебуває або переходить з позитивної на негативну, або переходить на негативну територію не довше, ніж п’ять барів тому. Отримайте короткі 10 піпсів нижче 20-періодної EMA. п’ятихвилинна діаграма. Для консервативної торгівлі поставте стоп на 20 пунктів вище 20-ти періоду EMABусуньте половину позиції при вході за вирахуванням суми ризику та перенесіть зупинку на другу половину до беззбиткової. піпси
Довгі торги
Наш перший приклад на рисунку 1 - EUR / USD 16 березня 2006 р., Коли ми бачимо, що ціна рухається вище 20-річної EMA, коли гістограма MACD перетинає вище нульової лінії. Хоча було декілька випадків, коли ціна намагалася піднятись над 20-часовою ЕМА між 1:30 та 2:00 за стандартним часом, торгівля на той час не була запущена, оскільки гістограма MACD була нижче нульової лінії.
Ми чекали, коли гістограма MACD перетне нульову лінію, і коли це відбулося, торг був запущений у 1.2044. Вводимо в 1.2046 + 10 піпсов = 1.2056 із зупинкою на 1.2046 - 20 піпсов = 1.2026. Нашою першою ціллю було 1, 2056 + 30 піпсов = 1, 2084. Це спрацьовувало приблизно через дві з половиною години. Ми виходимо з половини позиції і відкладаємо решту половини на 20-кратну ЕМА мінус 15 піпсів. Врешті-решт, другий тайм закрився на рівні 1, 2157 о 21:35 за тихоокеанським часом за загального прибутку від торгівлі 65, 5 пунктів.
Наступний приклад, показаний на малюнку 2, - це USD / JPY 21 березня 2006 року, коли ми спостерігаємо рух цін вище 20-річної EMA. Як і в попередньому прикладі EUR / USD, було також кілька випадків, коли ціна переходила вище 20-періодної EMA безпосередньо перед нашою точкою входу, але ми не брали торгів, оскільки гістограма MACD була нижче нульової лінії.
MACD вийшов першим, тому ми дочекалися, коли ціна перетне EMA на 10 пунктів, і коли це відбулося, ми вступили в торг на рівні 116, 67 (EMA - 116, 57).
Математика трохи складніша на цьому. Зупинка знаходиться на 20-EMA мінус 20 піпсов або 116, 57 - 20 піпсів = 116, 37. Перша ціль - це запис плюс сума ризику, або 116, 67 + (116, 67– 116, 37) = 116, 97. Це спрацьовує через п’ять хвилин. Ми виходимо з половини позиції і відкладаємо решту половини на 20-кратну ЕМА мінус 15 піпсів. Зрештою, другий тайм закривається в 117.07 о 18:00 за стандартним загальним прибутком від торгівлі 35 пунктів. Хоча прибуток був не таким привабливим, як перша торгівля, на графіку показано чіткий і плавний хід, який свідчить про те, що цінова дія добре відповідає нашим правилам.
Короткі торги
З короткого боку, наш перший приклад - NZD / USD 20 березня 2006 р. (Рис. 3). Ми бачимо, що ціна перевищує 20-періодовий ЕМА, але гістограма MACD все ще є позитивною, тому ми чекаємо, коли вона перейде нижче нульової лінії через 25 хвилин. Потім наша торгівля запускається на рівні 0, 6294. Як і в попередньому прикладі USD / JPY, математика на цьому трохи заплутана, тому що перехресне значення ковзаючої середньої величини відбулося не одночасно, коли MACD рухався нижче нульової лінії, як це було в нашому першому прикладі EUR / USD. В результаті ми вводимо в 0, 6294.
Наша зупинка - 20-EMA плюс 20 піпсів. У той час 20-EMA був на рівні 0, 6301, так що наша позиція ставиться на 0, 6291, а наша зупинка на 0, 6301 + 20 піпс = 0, 6321. Наша перша ціль - ціна входу за вирахуванням суми ризику або 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Через дві години ціль потрапила через удар, а зупинка другого тайму переміщена до беззбитковості. Потім ми переходимо до того, щоб відстежувати другу половину позиції 20-кратною EMA плюс 15 піпсів. Потім другий тайм закривається на рівні 0, 6262 о 7:10 за стандартним тиском, щоб отримати загальний прибуток від торгівлі 29, 5 пункти.
Приклад на рисунку 4 ґрунтується на можливості, яка була розроблена 10 березня 2006 року в GBP / USD. На графіку нижче ціна переходить нижче 20-часової EMA і ми чекаємо 10 хвилин, щоб гістограма MACD перейшла на негативну територію, тим самим запустивши наш порядок вступу на рівні 1, 7375. Виходячи з правил, наведених вище, як тільки торгується, ми зупиняємось на 20-EMA плюс 20 пунктів або 1.7385 + 20 = 1.7405. Наша перша ціль - це вхідна ціна за вирахуванням суми ризику, або 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Це спрацьовує незабаром після цього.
Потім ми переходимо до того, щоб відстежувати другу половину позиції 20-кратною EMA плюс 15 піпсів. Друга половина позиції врешті-решт закривається на рівні 1, 7268 о 14:35 за стандартним тижні, щоб отримати загальний прибуток від торгів у 68, 5 пункти. Досить випадково торг також був закритий в той самий момент, коли гістограма MACD перекинулася на позитивну територію.
Невдача в торгівлі Momo
Як бачимо, п'ятихвилинна Momo Trade є надзвичайно потужною стратегією для фіксації рухів, що ґрунтуються на імпульсі. Однак це не завжди працює, і важливо вивчити приклад того, де він не вдається, і зрозуміти, чому це відбувається.
Останнім прикладом п'ятихвилинної торгівлі Momo є EUR / CHF 21 березня 2006 року. На рисунку 5 ціна переходить нижче 20-періодної EMA, і ми чекаємо 20 хвилин, щоб гістограма MACD перейшла на негативну територію, поставивши наше замовлення на вхід за 1.5711. Ми зупиняємось на 20-EMA плюс 20 піпсів або 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Наша перша ціль - вхідна ціна за вирахуванням суми ризику або 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Ціна торгується до низького рівня 1, 5696, що недостатньо низько, щоб досягти нашого тригера. Потім він переходить до зворотного курсу, врешті-решт, ударяючи про нашу зупинку, спричиняючи загальну торгову втрату в 30 пунктів.
Торгуючи стратегією Momo на п'ять хвилин, найважливіше, на що слід бути обережним - це занадто вузькі або занадто широкі діапазони торгів. У тихі години торгівлі, коли ціна просто коливається в межах 20-ЕМА, гістограма MACD може перевертатися туди-сюди, викликаючи багато помилкових сигналів. Крім того, якщо ця стратегія реалізується у валюті, сплаченій із занадто широким діапазоном торгів, зупинка може бути досягнута до того, як буде здійснено ціль.
Суть
П’ятихвилинна Momo Trade дозволяє торговцям отримувати прибуток на коротких поривах, при цьому також забезпечує чіткі правила виходу, необхідні для захисту прибутку. (Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з нашим покроковим інструментом Forex - від початкового до просунутого.)
