Приріст 27, 14% в 2019 році від акцій Facebook, Inc. (FB) розповідає історію збільшення акцій поряд із великою кількістю незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. У своєму останньому дописі у Facebook я обговорював те, як сповільнюються продажі в акціях Facebook. З часом ми дізналися, як акції з історією сильних основ мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі.
Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій. Я миттєво перейду до фундаментальної картини, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій лежить у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають.
Для другої половини 2018 року акції Facebook були в стійкому спаді. Вийшовши з кризи на ринку наприкінці 2018 року, акції випереджали незвичні сигнали купівлі. На наш погляд, відхилення = можливості, особливо відкати, які ми розглядаємо як механічні за своєю суттю.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними сигналами (UI), що були зроблені акціями Facebook за останній рік. Зрозуміло, що в задній половині 2018 року було багато червоного кольору. Акції Facebook опинилися під тиском після того, як компанія зробила нижчі та попередила інвесторів про порушення даних. Уолл-стріт цінував цю інформацію, і акція відображала це, рухаючись нижче на великі обсяги. Повідомлення зрозуміло - акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз кидається в очі - це нещодавня покупка інтерфейсу:
www.mapsignals.com
У 2019 році акції Facebook зареєстрували три незвичайно великі дні, що свідчать про купівлю акцій, починаючи з 31 січня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що Facebook набирає незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, де акції Facebook привернули нашу увагу:
- Річні показники року (YTD) порівняно з ринком: + 16, 29% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD вищі показники порівняно з сектором: + 15, 71% проти комунікаційних послуг Вибір сектору SPDR ETF (XLC) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2013 року, коли Facebook склав рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що за останні п’ять років ми досягли великої розбіжності. Саме так розрахований наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Facebook показав ріст за рік (YoY):
- Q4 2018 р. Темп приросту доходів у річному обчисленні: + 30% Q4 2018 р. Рівень розбавленого зростання EPS: + 65%
Акція Facebook розривається з іншими високоякісними іменами технологій. Ми вважаємо, що поточна ціна акцій здатна до подальшого зростання. Розповідь для Facebook полягає в тому, що компанія спіткнулася і знову підніметься. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, які демонструють звичайну торгову активність своїми акціями. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Facebook представляють потенційну можливість покупки для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
