Краще використовувати бета-версію над бета-версією, коли компанія або інвестор бажає виміряти ефективність цінних паперів, що продаються публічно, щодо руху на ринку без впливу боргового чинника цієї компанії.
Позитивні та негативні бета-версії
Бета-версія, що торгується цінними паперами, вимірює чутливість тенденції до забезпечення цінних паперів щодо загального ринку. Беретована бета-версія включає борг компанії у розрахунок її чутливості. Безпека з позитивними бета-сигналами, що захист має позитивну кореляцію з ринковими показниками, а також безпека з негативними бета-сигналами, що захист має негативну кореляцію з ринковими показниками.
Бета-версія, що перевищує позитивну 1 або менше, ніж мінус 1, означає, що вона має більшу мінливість, ніж ринкова. Бета-версія між мінус 1 і позитивною 1 має меншу мінливість, ніж ринкова.
Невідома бета та точність
Щодо бета-версії бета-версії, бета-версія, що підтримується безпекою, має значення, ближче до нуля; він має меншу мінливість через податкові переваги боргу.
Бета-версія бета-версії цінних паперів також вимірює мінливість та ефективність безпеки щодо загального ринку, але вона виключає наслідки боргових факторів компанії. Оскільки бета-версія бета-версії цінних паперів, природно, нижча, ніж бета-версія за рахунок боргу, її бета-версія є більш точною при вимірюванні її мінливості та ефективності щодо загального ринку.
Розрахунок бета-версії цінних паперів надає потенційним інвесторам цінну інформацію про ефективність цієї цінної папери порівняно з ринком. Якщо бета-версія бета-версії цінних паперів позитивна, інвестори хочуть інвестувати в неї під час бичків. Якщо бета-версія бета-версії цінних паперів негативна, інвестори хочуть інвестувати в неї під час ведення ринків.
