Гігантська упаковка FedEx Corporation (FDX) за останні три тижні знизилася на 30 пунктів, а акції втратили майже 8% з першого торгового дня 2018 року. Це надзвичайний поворот для багаторічного лідера ринку, який опублікував подвійне -відсотковий відсоток прибутку у 2016 та 2017 рр. Більш важливо, що ця ведмежа цінова акція заповнює широку модель доливання, яка може врешті-решт сигналізувати про закінчення її багаторічного бігу.
Ця рання циклічна п'єса та її конкурент United Parcel Service, Inc. (UPS) вже давно користуються репутацією як канарки в вугільній шахті для економіки США, вимірюючи виробництво американської промисловості за допомогою своїх навичок доставки. Доповнення електронної комерції за останні два десятиліття посилило цю давно спостережувану кореляцію, піднімаючи червоні прапори, коли ці акції не перевищують основних показників.
Зрозуміло, що широкий транспортний сектор зменшився, незважаючи на новий договір між США, Канадою та Мексикою. Вихід НАФТА розглядався як основний блок перешкод для обсягів промисловості до угоди, зберігаючи прикриття середнього рівня транспорту Dow Jones. Однак з моменту оприлюднення договору цей інструмент впав більш ніж на 4%, що свідчить про ведення різного розбіжності, що також може передвіщати слабкіші економічні умови в найближчі місяці.
Довгострокова діаграма FDX (1990 - 2018)
Стрімкий спад в кінці закінчився шестирічним мінімумом у 1990 році, поступившись місцем стійкому зростанню, яке застопорилося в нижчих 60-х доларах США в 1999 році. високий у 2003 році. Він добре пройшов через ринок бика в середині десятиліття, зросла вдвічі в ціні в вершині травня 2006 року на рівні 120 доларів. Спроба прориву 2007 року не вдалася, поступившись впорядкованому відскоку, який прискорився під час економічної кризи 2008 року.
Семирічний мінімум у березні 2009 року ознаменувався історичною можливістю купівлі, випереджаючи вертикальну хвилю відновлення, яка застопорилась у середині 90-х у 2010 році. Це остаточно усунуло цей бар'єр у 2013 році, ввівши сильну тенденцію до зростання, яка у четвертому кварталі перевищила 180 доларів США 2014 року. Фонд вибухнув вище цього рівня після президентських виборів, зафіксувавши чудові прибутки у найвищому рівні за січень 2018 року - 274, 66 доларів.
Щомісячний осцилятор стохастики увійшов до циклу продажу в лютому 2018 року і припинив падати на горизонтальну лінію тренду, що повертається до 2012 року (синя лінія), що дозволяє запропонувати діючі сигнали купівлі чи продажу приблизно на цьому рівні. Червневий відбій швидко застопорився, що призвело до випробування, яке може збігатися з ціною підтримки трикутника. Другий відмов означатиме потенційну можливість купівлі в цьому сценарії, тоді як розбиття прогнозує значно нижчі ціни. (Докладніше дивіться: Пильний погляд на корпорацію FedEx .)
Короткостроковий графік FDX (2017 - 2018)
Нижні максимуми та нижчі мінімуми після січневої вершини підірвали первозданну технічну репутацію акцій, порушивши підтримку 200-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) вперше з березня 2016 року, вирізавши при цьому потенційний низхідний верхній трикутник. Підтримка трикутника зосереджена на рівні 225 доларів, але покупці, які занурилися, можуть взяти участь у розмірі до $ 220 або близько того, при цьому синя лінія позначає тенденцію нижчих мінімумів. Прорив у нижній частині цінової зони спричинив би великі сигнали про продаж.
Індикатор накопичення та розподілу балансового обсягу (OBV) виглядає більш конструктивним, ніж графік цін, що вийшов у січні 2018 року та перейшов на бічні коливання, що свідчить про терпіння акціонерів після років чудової віддачі. Зниження через червневий мінімум (червона лінія) буде сигналізувати про зростання страху та погіршення настроїв, вказуючи на те, що роздрібні та інституційні гравці закривають позиції та потрапляють у бік.
Суть
FedEx наближається до підтримки в 2018 році після зниження на 30 пунктів, тоді як технічні показники прогнозують критичний тест довгострокового зростання акцій. Поломка призведе до попереджувальних знаків для економічного зростання США через ранню циклічну репутацію акцій. (Для додаткового читання ознайомтесь: 5 причин, чому ДБЖ випереджає: BMO .)
