Приріст 50, 89% в 2019 році від акцій Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) розповідає історію акцій, що набираються поряд з великим обсягом незвичної торгової діяльності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця. Я фактично писав про акції Ollie ще в січні, докладно розповідаючи про те, що незвичайні продажі сповільнюються. Прочитайте статтю тут. Акції Оллі збільшилися на 31, 17% від цієї статті.
З часом ми дізналися, як акції з історією чи сильними основами мають тенденцію до подорожчання. Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції… найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, сильна техніка та великий потенційний купівля акцій.
Я трохи пізнаюся на фундаментальній картині, але справжня інформація про короткочасну траєкторію акцій полягає у торговій діяльності акцій. Простіше кажучи, тут справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. Більшу частину 2019 року акції Оллі знаходяться в стабільній тенденції, що супроводжується збільшенням обсягів.
Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб графічно показати, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними (UI) сигналами, що були зроблені акціями Ollie за останній рік. Ясна річ, зеленого було багато.
www.mapsignals.com
З нашого досвіду, інвестор не хотів би бути на неправильній стороні торгової діяльності, як це. Цей запас помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Що насправді зараз привертає увагу - це кластер нещодавніх придбань інтерфейсу.
У 2019 році акції Ollie зареєстрували шість незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій, починаючи з 5 квітня 2019 року (див. Графік вище). Це вказує на те, що акції Оллі здобувають незвичний спосіб, що говорить про те, що попит на акції зростає.
Завдання Mapsignals - визначити сьогоднішні найпопулярніші акції. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.
Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька областей, в яких акції Оллі привернули нашу увагу до цього року (YTD):
- Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 35, 75% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY) Перевага YTD порівняно з дискреційним сектором: + 33, 44% проти споживчого дискреційного вибору сектору SPDR Fund (XLY) Останні бичачі незвичні торгові сигнали
Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Ось такі люди, що вижили. Нижче ви можете побачити історичні часи з 2015 року, коли акції Оллі склали рекорд 20 найкращих для Mapsignals. Це найвищі сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми зловили велику підготовку за останні кілька років. Саме так розрахований наш процес. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:
www.mapsignals.com
Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачите, останній звіт про прибутки Оллі показав ріст за рік:
- I квартал 2018 року темп приросту чистого продажу: + 10, 4% Q4 2018 р. Темп приросту операційного доходу за рік (+ 13, 8%)
Акції Оллі вириваються разом з іншими високоякісними роздрібними дилерами. Ми вважаємо, що поточний рівень акцій здатний до подальшого зростання. Оповідання для Оллі та інших дисконтних компаній є одним з домінуючих у їх просторі. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.
Суть
Акції Оллі представляють потенційну можливість купівлі для довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали про покупку, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.
