Акції Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) збільшилися більш ніж на 25% після звітування про результати 25 квітня, що підірвало оцінки аналітиків. Однак технічний аналіз показує, що запас мережі ресторанів може бути зменшений майже на 10%. Ринок опціонів також передбачає, що акції Chipotle можуть бути готовими вийти до середини червня.
Акція підскочила вище після звітності про прибутки, яка за перший квартал перевищила оцінку приблизно на 36%, повідомивши про прибуток у розмірі 2, 13 долара за акцію, порівняно з підрахунками 1, 56 долара за акцію. Навіть аналітики, здається, стоять на огорожі, коли мова заходить про Chipotle, незважаючи на сильні результати, - 71% з 34 аналітиків, які покривають рейтинг акцій, це "утримання". (Докладніше див. Також: Chipotle Stock може скласти понад $ 400 за акцію .)
Ведмежий технічний
На графіку нижче показано, що фондова біржа вища після кращих, ніж очікували, результати наприкінці квітня. Схоже, запас вирвався із спаду, який може слугувати позитивним в довгостроковій перспективі, але поки що акції борються за опір близько 436 доларів. Якщо акції Chipotle не зможуть вийти за межі 436 доларів, перша область підтримки вийде на вершину розриву, приблизно на 386 доларів - приблизно на 10% нижче, ніж її поточна ціна - 427 доларів.
Діаграма також показує, що показник відносної міцності (RSI) досяг рівня перекупленості, що піднявся вище 80. Акція перекуплена, коли RSI піднімається понад 70. Останній раз, коли акція потрапила на такі рівні перекуплення, була в липні 2015 року, коли акції випустили близько 750 доларів США, а потім знову в квітні 2017 року, коли акції досягли майже 490 доларів. Кожного разу, коли акція досягала таких рівнів перекуплення, це призводило до сильного зниження.
Ведмежий варіант
Варіанти, які закінчуються до 15 червня, також демонструють незвичну активність навколо ціни страйку в розмірі 400 доларів. Відкритий інтерес до цих позицій постійно зростає з того часу, коли компанія повідомила про результати, і майже 1300 відкритих контрактів вони представляють найбільш важливу відкриту позицію за червень та наступні місяці, згідно з даними Trade Alert. При опціоні, що торгують близько 6 доларів за контракт, акція повинна впасти приблизно на 8% до 394 доларів, щоб вирівнятися.
Аналітики не захоплені
Навіть з великим ритмом прибутку аналітики готують свої оцінки за другий квартал, знижуючи їх на 2% за останні 30 днів, до 2, 76 долара за акцію. Тим часом, лише 21% аналітиків мають рейтинг "купувати" або "перевершувати", а 71% - "утримувати". Що ще гірше, аналітики підвищили середню цінову ціну на акції лише на 16, 5%, незважаючи на те, що акції зросли на 25%. В середньому аналітики мають цінову ціну в 365 доларів, приблизно на 14, 5% нижчу від поточної ціни. (Докладніше див. Також: Chipotle завершує підвищення цін на всередині країни .)
CMG EPS Оцінки для даних поточного кварталу за YCharts
Хоча деякі інвестори здаються оптимістичними після сильних квартальних результатів компанії, може здатися, що акції можуть скоротитися нижче.
