Топ взаємних фондів

План періодичних платежів - це тип інвестиційного плану, який дозволяє інвестору інвестувати в акції пайового фонду шляхом невеликих періодичних платежів.

Сертифікат періодичного плану платежів - це сертифікат, що представляє частку власності в періодичному платіжному плані.

Теорія трубопроводів - це ідея, що інвестиційна фірма, яка передає всю віддачу клієнтам, не повинна оподатковуватися як звичайні компанії.

Об'єднаний дохідний фонд - це вид благодійного тресту.

Об'єднані фонди, такі як пайові фонди, сукупний капітал багатьох інвесторів, що дозволяє їм отримати вигоду від масштабу та диверсифікації.

Захищений фонд - це тип взаємного фонду, який обіцяє повернути інвестору хоча б деяку частину початкової інвестиції.

Перекласифікація найчастіше відома як процес зміни класу пайових фондів.

Викупна плата - це плата, що стягується з інвестора, коли акції продаються з фонду.

Регіональний фонд - це взаємний фонд, керований менеджерами, які інвестують в цінні папери з певного географічного району, наприклад Латинської Америки.

Роздрібний фонд - це інвестиційний фонд з капіталом, вкладеним окремими інвесторами.

Права накопичення - це права, які дозволяють акціонеру отримувати знижені комісійні збори з продажу, коли сума придбаних пайових фондів плюс сума, що вже утримується, дорівнює межі права нагромадження (ROA).

Плата за продаж - це комісія, яка сплачується інвестором за його вкладення у взаємний фонд.

Заява додаткової інформації є доповненням до проспекту взаємного фонду, що містить додаткову інформацію про фонд та його діяльність.

Форма SEC 24F-2NT - це подача з SEC, необхідна, коли інвестиційна компанія продає більше акцій, ніж зазначено в її первісній реєстрації.

Форма SEC N-30B-2 - це форма, подана до SEC, що засвідчує, що компанія працює з розсилкою періодичних та проміжних звітів.

Форма SEC N-1A є реєстраційною формою для компаній з управління відкритим небом.

Відокремлений фонд - це тип інвестиційного фонду, який використовуються канадськими страховими компаніями для управління індивідуальними продуктами страхування змінних ануїтетів.

Акції за обслуговування - це акції взаємного фонду, які стягують додаткову плату за компенсацію особам, які відповідають на запитання інвесторів.

Агент з обслуговування акціонерів - третя сторона, яка співпрацює з корпорацією або взаємним фондом, що публічно торгується, для забезпечення потреб акціонерів.

Павуки (SPDR) - це торгові ETF, які уважно стежать за показниками S&P 500 або секторами в індексі.

Договірний план із розповсюдженням навантажень поширює плату за продаж або завантаження пайових фондів протягом певного періоду часу.

Структурованими фондами керують портфелі, які поєднують в собі капітал та продукти з фіксованим доходом, щоб забезпечити захист капіталу та збільшення капіталу.

Стиль стосується інвестиційного підходу або мети, яку використовує менеджер фонду.

Дрифт стилів - це розбіжність фонду від його інвестиційного стилю або мети. Дізнайтеся більше про це тут.

Фонд, який надає консультації, - це фонд, яким керує інша управлінська команда або фірма, ніж те, де зберігаються активи.

Упередженість виживання - це тенденція розглядати фондові фонди існуючих фондів на ринку як репрезентативну вичерпну вибірку.

Загальні щорічні операційні витрати фонду - це витрати фонду, такі як комісія за управління та трансакції, що відображаються у відсотках від загальних активів фонду.

Фонд цільового ризику - це тип фонду розподілу активів, який містить різноманітну суміш акцій, облігацій та інших інвестицій для створення бажаного профілю ризику.

Фонд цільового розподілу - це взаємний фонд, який служить варіантом заміни доходу для пенсіонерів.

Фонд ефективного оподаткування - це взаємний фонд, структурований для зменшення податкового зобов’язання.

Фонд нахилу складається з акцій, що імітують індекс базового типу, з додатковими цінними паперами, що додаються, щоб допомогти нахилити фонд на випередження ринку.

Загальний облігаційний фонд - це взаємний фонд або фонд, що торгується біржею, який прагне повторити широкий індекс облігацій.

Загальний фондовий фонд - це взаємний фонд або фонд, що торгується біржею, який тримає кожну акцію на обраному ринку.

Трекерний фонд - це індексний фонд, який відстежує широкий ринковий індекс або його сегмент.

Плата за причіп - це плата, яку менеджер пайового фонду сплачує продавцю, який продає фонд інвесторам.

T акції - відносно новий клас акцій взаємного фонду з меншими витратами. "T" означає "транзакцію".

Коефіцієнт обороту зображує, яку частину портфеля було замінено за рік. Деякі транспортні засоби, такі як фонди облігацій та фондові фонди з невеликим капіталом, мають, природно, високі коефіцієнти обороту. Пасивно керовані транспортні засоби, як і фондові індекси, мають тенденцію до низьких коефіцієнтів обороту.

Товариство з обмеженою відповідальністю, яке координує розподіл та управління пайовими трестами серед країн Європейського Союзу.

Пайові інвестиційні трести (UIT) купують фіксований портфель цінних паперів і дозволяють інвесторам викупити їх \

Фонд ультракоротких облігацій інвестує лише у інструменти з фіксованим доходом з дуже короткостроковими строками погашення, в ідеалі терміни погашення - близько одного року.