Топ взаємних фондів

Навантаження на кошти стягує комісію менше 1% з метою компенсації брокера або менеджера фонду, пов'язаного з фондом.

Навантаження - це комісія, яка стягується з продажу, яка стягується з інвестора при купівлі або викупі акцій у взаємному фонді.

Довгий / короткий фонд - це тип взаємного фонду, який займає довгі та короткі позиції в інвестиціях, як правило, з певного сегмента ринку.

Позиція управління - це тривалість часу, коли менеджер був у керма пайового фонду.

Управлінська інвестиційна компанія - це тип інвестиційної компанії, яка здійснює управління акціями публічно випущених фондів. Дізнайтеся більше про них тут.

Всесвіт менеджерів - орієнтир - це група інвестиційних менеджерів, що мають однаковий стиль інвестицій. Він використовується для порівняння показників фонду та рівних.

Нейтральний ринок фонду - це фонд, який шукає прибуток у тенденціях зростання або зменшення, часто за рахунок використання парних довгих і коротких позицій.

Нейтральний ринок - це стратегія мінімізації ризиків, яка передбачає, що менеджер портфеля вибирає довгі та короткі позиції, щоб вони вигравали в будь-якому напрямку ринку.

Ринковий термін - це інвестиційна стратегія, в якій учасники здійснюють торги в очікуванні того, коли вони очікують, що ціни коливатимуться на основі технічних або фундаментальних досліджень.

Головний фонд - це колективний пул активів, що використовуються в структурі інвестицій «головний фідер», який пропонує вигоду від зменшених операційних витрат та торгових витрат.

Майстер тресту - це інвестиційний засіб, який колективно управляє об'єднаними інвестиціями. Роботодавці використовують їх для об'єднання інвестицій у план виплат працівникам.

Субконсультант пайових фондів - це сторонній менеджер грошових коштів, який наймається компанією, що займається взаємними фондами, для управління інвестиційним портфелем.

Фонд із середньою капіталізацією - це тип інвестиційного фонду, який фокусує свої інвестиції на компаніях з капіталізацією в середньому діапазоні перелічених акцій на ринку.

Імпульсний фонд - це інвестиційний фонд, який інвестує в компанії, спираючись на сучасні тенденції в таких речах, як прибуток або рух цін.

Фонд грошового ринку - це тип взаємного фонду, який інвестує у високоякісні, короткострокові боргові інструменти та грошові еквіваленти. Він вважається близьким до безризикового. Також називають взаємними фондами грошового ринку, фонди грошового ринку працюють як і будь-який взаємний фонд.

Щомісячний план доходів (MIP) - це взаємний фонд, орієнтований на борг, який інвестує невелику частину своїх активів в акції.

Рейтинги ризику Morningstar оцінюють один з п’яти рівнів ризику для пайових фондів та ETF, щоб дати інвесторам швидке уявлення про придатність їх портфеля.

Інвестування в багатоактивний клас знижує ризик за рахунок розподілу грошей на акції, облігації чи інші активи.

Кілька менеджерів стосуються багаторазового залучення різних менеджерів до інвестиційної стратегії фонду.

Асоціація дилерів взаємного фонду (MFDA) - це канадський регуляторний орган, який здійснює нагляд за вітчизняними дистриб'юторами взаємних фондів та звільняє товари з фіксованим доходом.

Теорема про взаємний фонд - це інвестиційна стратегія, що використовує взаємні фонди виключно у портфелі для диверсифікації та оптимізації середньої дисперсії.

Час взаємного використання фондів - це практика торгувати пайовими фондами за чистою вартістю активів (NAV) із закриттям цін порівняно з торговими цінами для отримання короткострокового прибутку.

Обмеження фонду - це персональна послуга з управління багатством, яка надає інвесторам доступ до персоналізованих порад та великого кола взаємних фондів.

Рівень грошових коштів взаємного фонду - це відсоток від загальних активів пайового фонду, що зберігаються у грошовій формі або їх еквівалентах. Більшість пайових фондів зберігають приблизно 5% портфеля готівкою та їх еквівалентами, щоб обробляти щоденні операції.

Консультативна програма пайових фондів, також відома як пакет взаємних фондів, - це портфель пайових фондів, обраний для відповідності попередньо встановленому розподілу активів.

Коефіцієнт ліквідності взаємного фонду - це коефіцієнт, який порівнює кількість грошових коштів у фонді відносно його загальних активів.

Зберігач взаємного фонду - це цільова компанія, банк або аналогічна фінансова установа, відповідальна за зберігання та охорону цінних паперів, що належать до взаємного фонду.

Дохідність взаємного фонду - це міра повернення доходу взаємного фонду.

Взаємний фонд - це тип інвестиційного механізму, що складається з портфеля акцій, облігацій чи інших цінних паперів, який контролює професійний менеджер грошей.

Прибутковість NAV - це зміна вартості чистих активів пайового фонду за певний період часу.

Чиста вартість активів - це активи взаємного фонду за вирахуванням зобов'язань, поділених на кількість випущених акцій, і використовується як стандартний показник ціни.

Нова пропозиція фонду - це перша підписка на будь-який новий фонд, який пропонує інвестиційна компанія.

Фонд без навантаження - це взаємний фонд, в якому акції продаються без комісії або плати за продаж. Причиною цього є те, що акції розповсюджуються безпосередньо інвестиційною компанією, а не через вторинну сторону.

Взаємні фонди, що не публічно пропонуються, доступні лише заможним інвесторам, в основному через їх більш високі ризики та більшу потенційну віддачу.

Взаємний фонд без комісійних платежів - це взаємний фонд без пов'язаних з цим торгових комісій.

Інвестиційні компанії відкритого типу, що продаються у Сполученому Королівстві, публічно торгуються коштами, які інвестують у масив цінних паперів. Вони схожі на взаємні фонди США.

Офшорний взаємний фонд - це інвестиційний транспортний засіб, що базується в офшорному місці, що знаходиться за межами юрисдикції Сполучених Штатів, часто - податкова притулок.

Відкрита керуюча компанія - це тип інвестиційної компанії, відповідальної за управління відкритими фондами.

Відкритий фонд - це взаємний фонд, який може випускати необмежену кількість нових акцій, щодня оцінюються за їх чистою вартістю активів. Спонсор фонду продає акції безпосередньо інвесторам, а також купує їх назад.

Пік до долини - це найбільший кумулятивний відсоток зменшення вартості портфеля фонду або менеджера грошей.