Топ взаємних фондів

Сімейство фондів включає всі кошти, якими управляє одна інвестиційна компанія.

Фідерні фонди беруть гроші у інвесторів і спрямовують їх до головного фонду, який виконує управління, скорочуючи витрати.

Фонд із гнучким капіталом - це тип взаємного фонду, який не обмежується інвестуванням у компанії із заздалегідь визначеною ринковою капіталізацією.

Гнучкий фонд - це взаємний фонд або інші об'єднані інвестиції, які мають широку гнучкість для прийняття інвестиційних рішень та асигнувань. Гнучкими фондами можуть бути регульовані США або офшорні фонди.

Фонд з плаваючою ставкою - це фонд, який інвестує у фінансові інструменти, виплачуючи змінну або плаваючу процентну ставку. Фонд з плаваючою ставкою інвестує в облігації та боргові інструменти, відсоткові платежі коливаються із базовим рівнем процентних ставок.

Цілеспрямований фонд - це взаємний фонд, який містить відносно невелику різноманітність акцій або облігацій, орієнтовану на певний атрибут.

Номер фоліо - це унікальний номер, що ідентифікує рахунок, як номер банківського рахунку, який може використовуватися як цифровий номер відстеження.

Форвардне ціноутворення - це галузевий стандарт взаємних фондів, розроблений на підставі регламенту Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), який вимагає від інвестиційних компаній здійснювати цінові операції з фондом відповідно до наступної чистої вартості активів (NAV), відомої як форвардна ціна.

Відвертий кредит, який також називають імпутаційним кредитом, - це вид податкового кредиту, який корпорації виплачують своїм акціонерам разом з виплатами дивідендів.

Переднє навантаження - це плата за продаж або комісія, яку інвестор платить \

Перекриття фондів - це ситуація, коли інвестор вкладає кошти в декілька взаємних фондів із перекриваються позиціями.

Фундаментально зважений індекс - це тип індексу власного капіталу, в якому компоненти вибираються на основі фундаментальних критеріїв на відміну від ринкової капіталізації.

Категорія фонду - це спосіб диференціації пайових фондів відповідно до їх інвестиційних цілей та основних інвестиційних особливостей.

Супермаркети фонду стосуються інвестиційних фірм або брокерських компаній, платформи яких пропонують інвесторам широкий спектр пайових фондів різних сімей фондів.

Глобальний фонд - це фонд, який інвестує в компанії, розташовані в будь-якій точці світу, включаючи власну країну інвестора. Глобальний фонд прагне визначити найкращі інвестиції з глобального всесвіту цінних паперів.

Го-го фонд - це сленгова назва взаємного фонду, який фокусується на цінних паперах високого ризику та намагається зафіксувати прибуток вище середнього.

Зростання діаграми на 10 К зображує зміну вартості початкових інвестицій в 10 000 доларів США протягом певного періоду часу, часто з моменту створення активу.

Фонди зростання та доходів переслідують як збільшення капіталу, так і поточний дохід, тобто дивіденди та відсотки за облігаціями.

Історичне ціноутворення - це метод розрахунку вартості активу, використовуючи останню обчислену точку оцінки.

Ризик доходів - це ризик зменшення потоку доходу, який виплачує фонд, у відповідь на зниження процентних ставок.

Частка доходу - це клас акцій, пропонований фондом подвійного призначення.

Фонди доходу переслідують поточний дохід над збільшенням капіталу, інвестуючи в акції, які виплачують дивіденди, облігації та інші цінні папери, що приносять прибуток.

Інкубаційний або обмежений розподіл - це фонд, який вперше пропонується приватно в інкубаційний період.

Інкубація - це пробний процес, при якому фондова компанія приватно управляє фондом або групою фондів для перевірки експлуатаційних характеристик фонду.

Індексований показник - це керований пайовий фонд, який працездатний так само, як і базовий індекс.

Індексний фонд - це портфель акцій або облігацій, який розрахований на імітацію ефективності ринкового індексу. Ці кошти часто складають основні фонди пенсійних портфелів і пропонують менші коефіцієнти витрат, ніж активні фонди, що управляються.

Інституційний фонд - це фонд з активами, вкладеними інституційними інвесторами.

Інтервальні фонди є неліквідними і пропонують час від часу викуповувати акції у інвесторів, але не вимагають участі інвесторів.

Інвестиційний стиль - це метод та філософія, якими керується інституційний менеджер грошей в управлінні окремими рахунками чи керованими фондами.

Інститут інвестиційних компаній (ICI) - торгове об'єднання для американських та міжнародних інвестиційних компаній, включаючи пайові та закриті фонди.

Інвестиційний фонд - це об'єднаний капітал інвесторів, який дозволяє менеджеру фонду приймати інвестиційні рішення від їх імені.

Джон Богле заснував Vanguard Group і виступав голосовим прихильником індексного інвестування.

Рівень навантаження - це процентна річна комісія, що базується на взаємному фонді інвестора для покриття витрат на розподіл та маркетинг.

Фонд стилю життя - це інвестиційний фонд, який управляє диверсифікованим портфелем активів з різним рівнем ризику з метою довгострокового інвестування.

Фонди життєвого циклу - це тип взаємного фонду розподілу активів, при якому пропорційне представлення класу активів у портфелі фонду автоматично коригується протягом часового горизонту фонду.

Фонд доходів від життя - це тип РРІФ, що пропонується в Канаді, який використовується для утримання пенсійних фондів і, зрештою, виплат за виплату пенсій.

Лідер Ліпер - це оцінка успіху взаємного фонду, заснована на тому, чи відповідає він цілі цілей загальної віддачі, послідовної віддачі та інших заходів.

Індекси Ліппера - це індекси, які відслідковують фінансові показники різних типів керованих фондових стратегій.

Кошти, що відмовляються від навантаження, - це клас акцій взаємного фонду, який відмовляється від плати за завантаження, яка зазвичай стягується з його інвесторів (наприклад, фронтальні навантаження).

Коефіцієнт коригування навантаження - це прибуток від інвестицій у взаємний фонд, скоригований на вантажі та деякі інші збори, наприклад, збори 12b-1