Топ взаємних фондів

Коефіцієнт витрат до відшкодування вимірює операційні витрати пайового фонду у відсотках від загальних активів до відшкодування акціонерам.

B-акція - це клас акцій, що пропонуються у відкритому взаємному фонді. B-акції часто порівнюють з A-акціями та C-акціями, які також є класами акцій, пропонованими у відкритих взаємних фондах для роздрібних інвесторів.

Розподіл прибутків капіталу - це виплата пайовим фондом або фондовим фондом частину виручки від продажу запасів та інших активів фонду.

Капітальні акції - це клас акцій, пропонований фондом подвійного призначення.

Обмежений фонд - це фонд із визначеними максимальними обмеженнями, що входять до його структури інвестування чи витрат.

Умовна відстрочена плата за збут (CDSC) - це плата, або плата за продаж або навантаження, яку інвестори пайових фондів сплачують при продажу акцій фонду класу B.

Фахівці з сертифікованих фондів отримують сертифікат від Інституту бізнесу та фінансів за їх знання в галузі взаємних фондів та галузі.

Chartered взаємний радник фонду - це професійне позначення для радників взаємних фондів.

Чисті акції - це відносно новий клас паїв взаємних фондів, запроваджений разом із акціями T у відповідь на довірене правило Міністерства праці.

Фонд-клон - це взаємний фонд, який моделюється на ідеях більш успішного фонду.

Фонд закритого типу створюється, коли інвестиційна компанія збирає гроші через IPO, а потім торгує акціями фонду на публічному ринку, як акції. Після його IPO додаткові акції материнської інвестиційної компанії фонду не випускають.

Закрита компанія з управління - інвестиційна компанія, яка управляє взаємними фондами закритого типу.

Закритий фонд - це фонд, закритий для інвесторів, тимчасово або постійно. Фонди зазвичай закриваються, оскільки радник з інвестицій визначив, що база активів фонду стає надто великою, щоб ефективно виконувати свій стиль інвестування.

Індексація шафи - це стратегія, що використовується для опису фондів, які претендують на активне придбання інвестицій, але в кінцевому підсумку відстежують орієнтир.

Зведені фонди поєднують активи з декількох рахунків, що забезпечує їм менші витрати та інші економічні вигоди. На відміну від пайових фондів, вони не регулюються Комісією з цінних паперів та бірж і не є доступними роздрібним інвесторам.

Загальний акціонерний фонд - це взаємний фонд, який інвестує в акції багатьох компаній, що публічно торгуються.

Всесвіт порівняння - це всебічне групування інвестиційних менеджерів з подібними мандатами та цілями, що слугує орієнтиром рівних рівнів.

Теорія кон'юнктури описує податкову основу для компаній, які передають прибутки, відсотки та дивіденди своїм акціонерам, відомі як інвестиційні фонди.

Консервативне зростання - це інвестиційна стратегія, яка спрямована на збереження багатства та зростання вкладеного капіталу на довгострокову перспективу.

Витрати - це витрати, пов'язані з управлінням пайовим фондом.

Державний фонд - це взаємний фонд, який інвестує в одну країну.

Створений підрозділ - це блок нових акцій, що продається компанією біржового фонду (ETF) брокеру-дилеру для продажу на відкритому ринку.

Кросовер-фонд - це інвестиційний фонд, який займає як державні, так і приватні інвестиції.

Акції класу С - це класи паїв взаємного фонду, що несуть щорічні адміністративні збори, встановлені у фіксованому відсотку. Однак, на відміну від інших класів акцій, вони не несуть плати за продаж, коли їх купують або коли вони продаються через певний період.

Привілей на накопичувальну знижку пропонує нижчі комісії клієнтам, які розміщують активи в декількох фондах, які пропонує одна і та ж фірма з управління інвестиціями.

Відкладене навантаження - це плата за продаж або плата, пов'язана з взаємним фондом, що стягується, коли інвестор викуповує свої акції.

Знижка до вартості чистих активів (NAV) - це цінова ситуація, яка виникає, коли ринкова ціна фонду фонду нижча за його чисту вартість активів.

Розподіл - це виплати, що надходять із визначеного рахунку, наприклад, дохід, отриманий від пенсії, пенсійного рахунку чи цільового фонду.

Диверсифікований загальний акціонерний фонд - це взаємний фонд, який вкладає свої активи у відносно велику кількість та різноманітність загальних акцій.

Диверсифікований фонд - це фонд, який широко диверсифікований у різних секторах ринку або географічних регіонах.

Індекс Euro STOXX 50 є індексом ринкової капіталізації, зваженим 50 великих європейських компаній із синім чіпом, що працюють в країнах Єврозони.

Фонд подвійного призначення - це закритий фонд, який пропонує два класи акцій: звичайні та привілейовані акції.

Фонд, що розвивається, інвестує більшість своїх активів у цінні папери країн із економікою, що вважаються країнами, що розвиваються.

Інвестиційний траст в пайовий капітал - це публічно запропонований об'єднаний цільовий фонд, яким керує інвестиційна компанія.

Біржовий взаємний фонд (ETMF) - це цінний папір, що торгується біржею, що є гібридом між біржовим фондом (ETF) та взаємним фондом відкритого типу.

Біржові збори - це вид інвестиційного внеску, який деякі взаємні фонди стягують з акціонерів, якщо вони переходять до іншого фонду в межах тієї ж групи.

Біржова привілей - це можливість, надана акціонерам взаємного фонду, обміняти свої інвестиції у фонд на інший у межах цієї ж сім'ї фонду.

Екс-дистрибуція стосується цінного папера або інвестицій, які торгують без прав на певний розподіл чи платіж.

Плата за виїзд - це плата, яка стягується з інвесторів, коли вони викуповують акції фонду. Плата за виїзд найчастіше зустрічається у відкритих взаємних фондах.

Ліміт витрат - це ліміт, встановлений на операційні витрати, понесені взаємним фондом.